West Japan Railway Company Aktie 519658 / JP3659000008
2’724.00
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25.12.2024
TOKIO
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West Japan Railway Company Aktie Analysen & Prognosen
West Japan Railway Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.60 EUR | 8.18 | 1.12 | 10.58 | +8.81% | +3.03% | -3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "2720" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.41% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2821.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEST JAPAN RAILWAY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.62% | |
| KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
West Japan Railway Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.60 EUR | 8.18 | -84.00 | 229.00 | 0.50 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
West Japan Railway Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEST JAPAN RAILWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEST JAPAN RAILWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEST JAPAN RAILWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEST JAPAN RAILWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu West Japan Railway Company in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’728’514.20 | 1’809’780.10 | 1’839’981.91 | 1’828’800.00 | 1’920’000.00 |
| Dividende | 76.09 | 85.90 | 90.25 | 97.50 | 99.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 3.15 % | 3.31 % | 3.58 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 219.58 | 242.05 | 252.95 | 265.15 | 282.60 |
| KGV | 12.41 | 11.25 | 10.77 | 10.27 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 174’494.85 | 188’135.26 | 194’277.76 | 198’500.00 | 208’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 344’686.16 | 365’902.46 | 378’176.41 | 388’913.00 | |
| Gewinn in Mio. | 104’480.33 | 112’939.19 | 116’376.56 | 117’500.00 | 127’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104’478.03 | 117’577.08 | 121’894.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159’245.81 | 172’157.29 | 177’020.73 | 176’100.00 | 189’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’408.37 | 170’509.20 | 174’812.37 | 176’100.00 | 189’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 221.49 | 247.36 | 255.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 413’846.75 | 435’702.25 | 447’748.75 | 442’599.00 | 463’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -274’845.67 | -298’142.17 | -263’759.00 | -234’242.00 | -230’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 269’347.67 | 285’854.67 | 293’485.00 | 328’053.00 | 339’617.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43’379.00 | -3’407.33 | -37’409.50 | -77’526.00 | -62’603.00 |
| Cashflow/Aktie | 559.68 | 600.90 | 641.99 | 694.50 | 710.00 |
| Free Cashflow in Mio. | -32’507.50 | -53’558.25 | 9’371.00 | 88’059.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 72.65 | 80.30 | 95.15 | 220.00 | 243.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’443.27 | 2’617.54 | 2’773.05 | 3’010.75 | 3’059.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’411’184.46 | 1’511’109.34 | 1’555’488.47 | 1’355’549.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 293’600.00 | 321’380.20 | 279’028.60 | 250’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196’538.25 | 203’562.25 | 208’831.00 | 244’099.00 | 255’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’177’129.17 | 1’235’644.33 | 1’295’286.17 | 1’405’527.50 | 1’516’696.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’816’239.33 | 3’944’571.67 | 4’032’827.67 | 4’042’191.00 | 4’082’791.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
West Japan Railway Company Aktie Analysen
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