Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
15.81
EUR
0.36
EUR
2.30 %
29.05.2026
BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.81 EUR | 5.78 | 1.96 | 11.73 | +20.28% | +2.73% | +35.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "2442" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.95% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 35.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2239.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.28% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.81 EUR | 5.78 | -43.00 | 251.00 | 0.72 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| LENOVO GROUP HK0992009065 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’422’771.13 | 1’431’907.50 | 1’457’132.25 | 1’474’024.67 | 1’515’502.00 |
| Dividende | 79.50 | 82.13 | 85.50 | 94.33 | 102.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.81 % | 2.92 % | 3.22 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 174.81 | 185.07 | 199.46 | 220.50 | 213.40 |
| KGV | 16.75 | 15.82 | 14.68 | 13.28 | 13.72 |
| EBIT in Mio. | 82’562.50 | 86’037.50 | 89’529.00 | 94’019.00 | 93’125.50 |
| EBITDA in Mio. | 155’124.60 | 158’774.80 | 164’280.00 | 140’564.00 | 138’404.00 |
| Gewinn in Mio. | 55’794.89 | 58’255.79 | 61’700.50 | 63’579.33 | 61’920.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’277.67 | 55’066.33 | 51’901.00 | 38’738.00 | 36’841.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80’714.13 | 84’161.38 | 88’788.75 | 87’074.00 | 90’199.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’637.67 | 74’330.33 | 60’155.00 | 56’148.00 | 53’399.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 133.34 | 144.02 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 517’209.50 | 524’550.00 | 529’878.00 | 538’130.50 | 547’145.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’991.67 | -52’001.67 | -40’017.50 | -40’033.00 | -39’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’696.33 | 134’032.67 | 139’148.00 | 139’345.50 | 142’188.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46’900.67 | -46’880.67 | -91’030.00 | -45’828.50 | -39’845.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 55’137.67 | 55’464.33 | 59’280.50 | 59’463.00 | 63’088.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 111.70 | 148.70 | 161.30 | 191.50 | |
| Buchwert/Aktie | 2’682.83 | 2’814.14 | 2’933.40 | 3’091.03 | 3’221.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’512.08 | -68’225.63 | -76’987.00 | -83’656.00 | -105’444.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’000.00 | 50’000.00 | 52’000.00 | 54’000.00 | 56’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’350.00 | 82’350.00 | 82’350.00 | 82’350.00 | 82’350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 436’000.00 | 449’000.00 | 462’000.00 | 475’000.00 | 488’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 869’111.33 | 894’764.00 | 870’367.00 | 895’407.50 | 928’483.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’535’599.33 | 1’563’343.67 | 1’561’835.50 | 1’591’759.50 | 1’630’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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