Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
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TOKIO
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 EUR | 5.67 | 1.68 | 10.95 | +15.49% | +2.9% | -3.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "2650" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2815.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 EUR | 5.67 | -66.00 | 254.00 | 0.68 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’353’014.29 | 1’370’542.86 | 1’394’885.71 | 1’455’000.00 | 1’490’000.00 |
| Dividende | 74.00 | 79.67 | 84.33 | 110.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.97 % | 3.14 % | 4.10 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 158.70 | 203.97 | 223.78 | 268.20 | 286.90 |
| KGV | 16.91 | 13.16 | 11.99 | 10.01 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 78’328.57 | 92’542.86 | 100’957.14 | 120’000.00 | 128’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 142’025.00 | 158’450.00 | 166’925.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 51’897.84 | 65’424.68 | 71’775.87 | 86’000.00 | 92’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’600.00 | 62’300.00 | 67’666.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73’400.00 | 92’600.00 | 101’371.43 | 120’000.00 | 128’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72’875.00 | 91’550.00 | 100’650.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 160.33 | 181.38 | 196.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 478’966.67 | 492’766.67 | 549’000.00 | 567’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110’000.00 | -67’000.00 | -67’000.00 | -61’000.00 | -61’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127’261.50 | 134’350.00 | 144’700.00 | 150’700.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66’086.00 | -34’859.00 | -36’859.00 | -54’000.00 | -57’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 400.37 | 410.03 | 397.49 | 483.60 | 524.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’616.50 | 62’645.50 | 66’642.50 | 83’700.00 | 89’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 165.90 | 177.80 | 176.70 | 191.40 | 221.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’529.23 | 2’649.01 | 2’782.45 | 2’987.90 | 3’159.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’791.86 | -80’287.33 | -115’000.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’000.00 | 44’000.00 | 46’000.00 | 48’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’500.00 | 72’500.00 | 72’500.00 | 72’000.00 | 72’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 390’133.33 | 398’433.33 | 402’833.33 | 429’000.00 | 439’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 806’859.50 | 846’000.50 | 888’641.50 | 958’100.00 | 1’013’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’407’458.50 | 1’442’712.00 | 1’482’278.00 | 1’532’400.00 | 1’581’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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