Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
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BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 4.07 | 1.43 | 11.04 | +11.98% | +3.78% | +0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "1945" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.42% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1934.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.91% | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 4.07 | 1.00 | 282.00 | 0.70 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON JP3242800005 |
|
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’371’589.00 | 1’389’279.20 | 1’395’561.20 | ||
| Dividende | 75.20 | 78.80 | 81.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.99 % | 4.13 % | 4.09 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 138.98 | 160.54 | 166.43 | 161.97 | 172.37 |
| KGV | 14.23 | 12.31 | 11.88 | 12.21 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 69’500.00 | 77’400.00 | 79’300.00 | 74’574.00 | 77’335.67 |
| EBITDA in Mio. | 140’011.33 | 143’776.33 | 142’860.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’699.40 | 51’635.20 | 52’975.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’165.67 | 50’225.33 | 49’791.67 | 27’735.00 | 26’690.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’660.00 | 74’101.00 | 76’054.20 | 72’661.67 | 75’530.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61’000.00 | 62’852.50 | 59’985.50 | 36’985.00 | 35’592.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73’058.00 | -73’065.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119’665.67 | 119’975.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39’101.67 | -38’068.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 367.00 | 391.50 | 416.70 | 447.80 | 482.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 46’607.67 | 46’909.33 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 96.10 | 109.80 | 136.20 | 148.00 | 171.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’543.30 | 2’602.33 | 2’684.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71’810.00 | -100’732.00 | -103’566.00 | -123’662.00 | -130’334.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’000.00 | 51’000.00 | 53’000.00 | 54’500.00 | 55’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 413’000.00 | 421’500.00 | 428’500.00 | 435’500.00 | 442’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 820’314.67 | 839’304.67 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’464’822.33 | 1’479’319.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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