Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
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-2.73 %
10.10.2025
BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 | 1.36 | 10.78 | +10.9% | +3.74% | -8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "1914" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1879.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.75% | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 | -1.00 | 299.00 | 0.72 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAIDU INC KYG070341048 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’355’728.57 | 1’384’783.33 | 1’443’000.00 | 1’473’000.00 | |
| Dividende | 75.00 | 78.00 | 81.20 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.03 % | 4.19 % | 5.17 % | 5.68 % |
| Gewinn/Aktie | 169.09 | 182.54 | 202.90 | 215.40 | |
| KGV | 14.69 | 11.45 | 10.61 | 9.54 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 78’800.00 | 84’983.33 | 92’000.00 | 97’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 134’875.00 | 147’875.00 | 153’533.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 54’312.50 | 58’215.03 | 65’000.00 | 69’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’850.00 | 55’600.00 | 56’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61’657.14 | 78’114.29 | 83’733.33 | 92’000.00 | 97’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59’900.00 | 74’750.00 | 82’050.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 113.32 | 137.00 | 156.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 487’000.00 | 502’000.00 | 516’000.00 | 530’000.00 | 544’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67’500.00 | -68’500.00 | -62’000.00 | -63’000.00 | -64’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123’050.00 | 123’500.00 | 126’700.00 | 130’800.00 | 135’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’600.00 | -33’000.00 | -48’000.00 | -51’000.00 | -55’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 55’550.00 | 55’000.00 | 64’700.00 | 67’800.00 | 71’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’576.32 | 2’661.17 | 2’743.65 | 2’905.60 | 3’014.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72’662.38 | -86’622.05 | -99’708.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’000.00 | 52’000.00 | 54’000.00 | 56’000.00 | 58’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 70’000.00 | 72’000.00 | 73’000.00 | 74’000.00 | 75’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 405’000.00 | 414’000.00 | 423’000.00 | 432’000.00 | 441’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 829’400.00 | 860’400.00 | 895’800.00 | 930’800.00 | 965’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’462’400.00 | 1’490’100.00 | 1’518’600.00 | 1’547’100.00 | 1’575’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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