William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
35.70
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16:13:42
BMN
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 8.66 | 0.94 | 15.53 | +14.63% | +0% | +7.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "249.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 255.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.47% | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 8.66 | 13.00 | 168.00 | 0.90 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’227.60 | 25’627.63 | 27’479.44 | 29’844.76 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.84 | 15.42 | 17.58 | 20.35 | 23.49 |
| KGV | 20.78 | 17.30 | 15.18 | 13.11 | 11.36 |
| EBIT in Mio. | 4’301.99 | 4’949.15 | 5’397.40 | 6’036.16 | 6’966.30 |
| EBITDA in Mio. | 5’792.64 | 6’542.16 | 7’079.17 | 7’971.25 | |
| Gewinn in Mio. | 2’690.77 | 3’163.34 | 3’549.26 | 4’102.09 | 4’722.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’730.10 | 3’200.40 | 3’568.48 | 4’015.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’502.69 | 4’124.08 | 4’617.62 | 5’288.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’443.92 | 4’082.09 | 4’579.39 | 5’290.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.66 | 15.21 | 17.61 | 20.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’654.88 | 19’266.00 | 20’714.71 | 22’938.00 | 24’516.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’836.20 | -1’618.00 | -1’887.80 | -2’560.00 | -2’761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’928.20 | 4’404.70 | 5’029.90 | 6’139.00 | 7’373.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -872.00 | -2’154.40 | -2’485.00 | -3’016.50 | -2’691.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’863.58 | 3’069.19 | 3’614.56 | 4’555.47 | 5’167.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.28 | 13.73 | 16.68 | 18.48 | 21.08 |
| Buchwert/Aktie | 52.00 | 62.41 | 74.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’561.65 | 14’696.07 | 13’451.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’445.40 | 1’568.80 | 1’684.40 | 1’789.67 | 2’083.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’034.74 | 1’167.13 | 1’245.41 | 1’328.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’051.00 | 12’738.00 | 13’466.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’993.12 | 12’869.07 | 14’690.41 | 17’617.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’144.78 | 36’885.78 | 38’563.11 | 41’856.00 | 43’786.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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