William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
33.55
CHF
1.37
CHF
4.24%
03.12.2024
BRX
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.54 EUR | 8.3 | 1 | 16.24 | +16.29% | +0% | +4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "268" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 261.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.27% | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.54 EUR | 8.30 | -1.00 | 175.00 | 0.93 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’994.65 | 25’790.68 | 27’943.03 | 30’087.48 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.16 | 14.71 | 16.96 | 20.09 | 23.16 |
| KGV | 22.48 | 18.58 | 16.12 | 13.61 | 11.81 |
| EBIT in Mio. | 4’419.91 | 4’779.91 | 5’250.61 | 5’825.84 | 6’400.20 |
| EBITDA in Mio. | 5’794.22 | 6’217.31 | 6’772.49 | 7’453.36 | 8’542.21 |
| Gewinn in Mio. | 2’509.87 | 3’082.08 | 3’457.60 | 3’946.19 | 4’346.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’662.74 | 3’080.93 | 3’462.53 | 3’946.19 | 4’346.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’649.40 | 4’060.94 | 4’544.37 | 5’185.95 | 5’699.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’700.38 | 4’121.69 | 4’634.91 | 5’322.20 | 6’025.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.55 | 14.57 | 16.92 | 20.15 | 23.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’288.30 | 18’475.13 | 19’940.71 | 21’867.50 | 23’811.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’991.98 | -1’694.90 | -1’799.00 | -2’431.00 | -2’662.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’995.88 | 4’448.56 | 4’878.46 | 5’031.00 | 5’904.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’792.70 | -2’554.69 | -2’376.75 | -2’557.00 | -3’119.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.33 | 20.01 | 22.03 | 25.88 | 29.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’744.22 | 3’034.62 | 3’349.91 | 3’770.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.01 | 13.51 | 15.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.33 | 50.52 | 59.84 | 70.50 | 94.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’017.15 | 12’799.97 | 12’502.72 | 12’079.23 | 10’526.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’435.00 | 1’500.00 | 1’570.67 | 1’671.00 | 1’818.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’020.52 | 1’129.81 | 1’252.10 | 1’484.80 | 2’073.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’512.17 | 12’168.52 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’382.06 | 10’272.73 | 11’542.34 | 13’806.37 | 18’893.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’650.77 | 33’345.97 | 35’299.57 | 37’334.00 | 40’743.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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