William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
31.70
EUR
1.26
EUR
4.14 %
15:26:07
BMN
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.70 EUR | 7.17 | 1.15 | 13.25 | +15.24% | +0% | -11.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "224.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.76% | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.70 EUR | 7.17 | 44.00 | 175.00 | 1.07 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’878.73 | 25’711.17 | 27’586.11 | 29’694.17 | 32’008.79 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 11.91 | 14.77 | 17.01 | 19.51 | 22.25 |
| KGV | 19.28 | 15.54 | 13.50 | 11.77 | 10.32 |
| EBIT in Mio. | 4’046.82 | 4’822.80 | 5’315.95 | 5’860.85 | 6’413.04 |
| EBITDA in Mio. | 5’547.13 | 6’419.91 | 6’997.48 | 7’717.34 | 8’231.29 |
| Gewinn in Mio. | 2’499.91 | 3’054.60 | 3’464.84 | 3’891.93 | 4’264.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’520.19 | 3’062.03 | 3’476.31 | 3’859.19 | 4’171.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’253.63 | 3’965.42 | 4’494.27 | 5’052.44 | 5’553.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’281.01 | 3’938.51 | 4’442.86 | 5’021.22 | 5’728.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.71 | 14.46 | 16.86 | 19.70 | 22.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’874.51 | 20’022.76 | 21’357.64 | 23’716.00 | 24’152.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’542.43 | -1’332.44 | -1’397.48 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’592.90 | 4’002.52 | 4’917.11 | 6’346.50 | 8’043.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 898.75 | -1’507.78 | -2’541.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.54 | 19.17 | 23.55 | 23.65 | 27.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’690.08 | 2’876.70 | 3’524.24 | 4’388.03 | 4’790.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.93 | 16.41 | 16.78 | 19.25 | |
| Buchwert/Aktie | 52.32 | 63.35 | 74.03 | 84.29 | 112.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’061.33 | 15’669.27 | 14’746.27 | 12’529.36 | 11’733.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’474.00 | 1’629.33 | 1’713.33 | 1’802.00 | 1’862.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 973.73 | 1’174.67 | 1’190.79 | 1’301.89 | 1’647.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’003.05 | 12’547.33 | 13’264.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’119.37 | 13’278.46 | 14’892.19 | 17’215.50 | 22’374.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’509.14 | 39’410.63 | 41’076.11 | 44’530.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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