Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
233.60
INR
-9.20
INR
-3.79 %
04.02.2026
BOM
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 | 0.94 | 16.85 | +11.31% | +4.54% | -5.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "250.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.26% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 250.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.34% | |
| KGV | 16.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 | 27.00 | 243.00 | 0.84 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 924’537.27 | 988’534.30 | 1’041’934.91 | 1’161’691.00 |
| Dividende | 10.67 | 10.64 | 11.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.55 % | 4.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.75 | 13.48 | 14.32 | 17.00 |
| KGV | 18.32 | 17.33 | 16.32 | 13.74 |
| EBIT in Mio. | 150’759.17 | 163’847.54 | 173’947.17 | 197’343.00 |
| EBITDA in Mio. | 180’695.23 | 196’586.88 | 207’699.56 | 234’396.00 |
| Gewinn in Mio. | 133’674.21 | 141’082.97 | 149’914.85 | 178’517.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’939.02 | 141’339.98 | 149’209.46 | 178’517.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’532.16 | 187’194.22 | 198’956.08 | 235’838.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173’400.39 | 187’401.12 | 197’272.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.73 | 13.45 | 14.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286’307.87 | 310’186.80 | 327’109.00 | 346’128.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’747.52 | -26’920.05 | 26’325.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163’979.64 | 170’930.88 | 181’903.88 | 175’110.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100’508.76 | -102’795.08 | -105’278.88 | -143’310.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.25 | 15.85 | 16.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 118’395.96 | 139’084.15 | 148’683.22 | 131’959.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.13 | 13.41 | 14.21 | |
| Buchwert/Aktie | 87.29 | 87.79 | 91.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -395’543.98 | -439’897.18 | -478’849.21 | -610’506.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 623’220.00 | 672’471.00 | 721’119.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’046.03 | 27’348.40 | 27’660.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122’662.60 | 130’921.20 | 135’840.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 878’699.76 | 908’490.07 | 944’864.08 | 1’073’108.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’301’663.66 | 1’343’410.24 | 1’401’263.32 | 1’543’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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