Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.46 | 1.28 | 12.01 | +8.86% | +6.5% | -18.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "191.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.83% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -18.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 192.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.64% | |
| KGV | 12.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.5% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.46 | 41.00 | 210.00 | 0.89 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 992’880.90 | 1’026’358.28 | 1’054’469.41 | 1’151’183.00 |
| Dividende | 10.88 | 11.50 | 11.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.25 % | 6.61 % | 6.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.62 | 14.25 | 14.87 | 17.00 |
| KGV | 12.78 | 12.21 | 11.70 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 165’953.63 | 172’309.89 | 175’511.34 | 195’013.00 |
| EBITDA in Mio. | 197’267.40 | 205’171.19 | 210’616.83 | 229’699.00 |
| Gewinn in Mio. | 137’950.83 | 143’527.54 | 147’425.60 | 168’732.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137’506.55 | 143’250.15 | 147’898.94 | 168’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183’346.27 | 190’752.44 | 196’617.63 | 223’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181’072.30 | 189’058.39 | 194’960.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.60 | 14.21 | 14.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304’966.60 | 317’901.73 | 308’599.00 | 333’495.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 10’457.87 | -30’870.08 | -10’817.51 | 17’763.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175’486.45 | 180’076.19 | 181’997.40 | 226’763.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201’906.74 | -102’221.13 | -110’755.00 | -133’417.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.09 | 16.88 | 17.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 136’135.52 | 145’001.47 | 145’456.99 | 148’145.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.22 | 14.88 | 16.48 | |
| Buchwert/Aktie | 82.26 | 85.50 | 87.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -326’566.97 | -367’577.56 | -312’584.14 | -437’490.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 662’509.00 | 709’475.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’124.60 | 26’074.25 | 25’396.29 | 25’084.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124’393.80 | 129’492.60 | 128’288.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 823’309.96 | 851’791.92 | 878’146.13 | 914’910.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’300’666.16 | 1’353’968.94 | 1’411’431.02 | 1’402’367.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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