Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.59 | 0.9 | 17.73 | +12.88% | +3.13% | -15.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "272.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.37% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -15.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 297.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.3% Aufschlag. | |
| KGV | 17.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.59 | 34.00 | 211.00 | 1.12 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| BAJAJ FINANCE INE296A01024 |
|
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM US4592001014 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 893’582.15 | 946’028.37 | 1’018’296.79 | 1’117’504.30 |
| Dividende | 6.22 | 7.10 | 7.74 | 10.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.65 % | 2.89 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 12.29 | 13.05 | 14.23 | 15.73 |
| KGV | 21.78 | 20.52 | 18.82 | 17.02 |
| EBIT in Mio. | 151’399.66 | 161’961.56 | 176’170.41 | 195’581.43 |
| EBITDA in Mio. | 181’517.85 | 193’338.06 | 207’562.01 | 232’424.31 |
| Gewinn in Mio. | 128’573.83 | 136’813.78 | 148’904.00 | 165’834.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128’559.90 | 136’816.78 | 148’693.32 | 168’129.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171’331.75 | 182’334.79 | 198’091.09 | 225’442.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171’034.86 | 183’206.75 | 198’798.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.25 | 12.92 | 14.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277’104.93 | 293’158.21 | 314’336.23 | 349’170.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’852.40 | -26’058.26 | -22’764.00 | 24’514.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164’512.28 | 160’210.69 | 177’949.39 | 173’723.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’712.96 | -84’347.08 | -99’601.52 | -142’309.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.23 | 14.94 | 16.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 132’873.07 | 131’204.54 | 146’704.54 | 155’212.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.46 | 13.79 | 14.75 | |
| Buchwert/Aktie | 78.02 | 81.01 | 84.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -264’460.30 | -311’563.09 | -301’131.35 | -553’134.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 582’801.00 | 633’339.00 | 702’372.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’253.74 | 22’751.32 | 24’492.50 | 21’297.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’447.63 | 126’417.11 | 133’655.89 | 149’210.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 815’434.94 | 857’520.12 | 898’971.68 | 978’744.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’184’169.62 | 1’242’836.27 | 1’298’437.84 | 1’257’133.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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