Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.19 | 1.06 | 14.59 | +10.23% | +5.24% | -11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "250.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.04% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.13% | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.19 | 52.00 | 243.00 | 0.96 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. CNE000001FQ9 |
|
| UNIVERSAL SCIENTIFIC CNE100001BZ8 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 924’785.72 | 989’277.71 | 1’042’002.47 | 1’161’691.00 |
| Dividende | 10.72 | 10.69 | 11.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 5.33 % | 5.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.00 | |||
| KGV | 16.14 | 15.28 | 14.40 | 11.79 |
| EBIT in Mio. | 150’883.41 | 163’978.45 | 173’941.28 | 197’343.00 |
| EBITDA in Mio. | 180’822.40 | 196’722.17 | 207’707.84 | 234’396.00 |
| Gewinn in Mio. | 133’811.57 | 141’244.15 | 150’010.75 | 178’517.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 149’194.82 | 178’517.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’670.57 | 187’373.03 | 199’040.16 | 235’838.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173’400.39 | 187’401.12 | 197’165.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 346’128.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’747.52 | -26’920.05 | 26’325.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164’150.97 | 167’489.84 | 178’438.27 | 175’110.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104’696.63 | -107’078.21 | -109’856.22 | -143’310.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.25 | 15.84 | 16.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 118’013.58 | 134’976.38 | 144’567.82 | 131’959.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.13 | 13.41 | 14.25 | |
| Buchwert/Aktie | 87.29 | 87.79 | 91.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -395’543.95 | -439’897.19 | -478’849.18 | -610’506.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 623’220.00 | 672’471.00 | 721’119.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’859.58 | 25’907.45 | 27’205.80 | 27’660.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 878’971.61 | 908’454.63 | 944’599.44 | 1’073’108.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’301’002.79 | 1’342’851.86 | 1’400’973.11 | 1’543’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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