Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
253.80
INR
-4.55
INR
-1.76 %
14.07.2025
BOM
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 | 0.82 | 17.98 | +11.15% | +3.54% | +1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "248.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.12% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 253.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.11% Aufschlag. | |
| KGV | 17.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 | 7.00 | 244.00 | 0.73 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 897’328.48 | 945’894.46 | 998’423.21 | 1’124’108.00 |
| Dividende | 8.64 | 9.23 | 10.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.64 % | 3.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.68 | 13.46 | 14.21 | 17.20 |
| KGV | 20.01 | 18.85 | 17.86 | 14.76 |
| EBIT in Mio. | 152’846.12 | 161’963.74 | 171’310.46 | 197’160.00 |
| EBITDA in Mio. | 182’928.22 | 192’933.10 | 203’456.72 | 231’446.00 |
| Gewinn in Mio. | 132’084.24 | 140’080.76 | 147’119.33 | 180’648.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131’867.10 | 139’802.18 | 146’841.06 | 180’648.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175’409.47 | 186’015.12 | 195’277.18 | 239’772.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173’809.58 | 181’713.18 | 190’720.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.39 | 13.17 | 13.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276’288.78 | 291’953.38 | 301’136.64 | 353’575.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’392.29 | -20’538.82 | -7’548.58 | 39’679.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152’875.46 | 167’369.44 | 177’490.79 | 169’080.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87’337.86 | -93’351.32 | -92’088.79 | -142’357.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.20 | 15.36 | 16.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 127’938.68 | 140’479.95 | 148’419.47 | 136’012.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.05 | 13.58 | 14.13 | |
| Buchwert/Aktie | 81.91 | 86.18 | 87.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -346’191.53 | -391’936.84 | -419’890.43 | -616’892.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 603’528.00 | 661’260.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’560.80 | 26’363.95 | 26’839.95 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’304.00 | 125’438.22 | 128’888.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 867’694.32 | 912’090.06 | 936’893.51 | 1’023’924.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’265’812.32 | 1’319’110.15 | 1’362’871.64 | 1’433’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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