Xiamen Xiangyu Aktie 636553 / CNE000000QN5
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09.01.2025
SHA
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Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Aktie Analysen & Prognosen
Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 4.68 | 6.49 | +19.7% | +10.68% | -0.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "6.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.41% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -0.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist XIAMEN XIANG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 63.00 | 239.00 | 1.23 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XIAMEN XIANG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAMEN XIANG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTH PUB CNE100000W03 |
|
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XIAMEN XIANG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAMEN XIANG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 |
Schätzungen zu Xiamen Xiangyu in CNY
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 453’741.00 | 491’757.50 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | 12.28 % | 14.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 0.92 |
| KGV | 7.34 | 6.42 |
| EBIT in Mio. | 4’619.50 | 5’080.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’183.00 | 6’416.00 |
| Gewinn in Mio. | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’707.50 | 4’199.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’173.00 | 11’064.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -647.50 | -627.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’085.50 | 3’591.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’515.50 | -1’486.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.51 |
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 7.98 | 8.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120.00 | 124.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 498.00 | 462.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’332.50 | 36’290.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’067.50 | 131’586.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Aktie Analysen
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