Xi'an Aero-Engin a Aktie 447131 / CNE000000JW1
39.10
CNY
0.70
CNY
1.82%
13.02.2025
SHA
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Xi'an Aero-Engine PLC (A) Aktie Analysen & Prognosen
Xi'an Aero-Engine PLC (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 0.86 | 39.36 | +33.29% | +0.51% | -6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "40.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.24% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AECC AVIATION PO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.82% Aufschlag. | |
| KGV | 39.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xi'an Aero-Engine PLC (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 11.00 | 237.00 | 0.94 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xi'an Aero-Engine PLC (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AECC AVIATION PO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AECC AVIATION PO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| GUOTAI JUNAN SECS.'H' CNE100002FK9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AECC AVIATION PO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AECC AVIATION PO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Xi'an Aero-Engin a in CNY
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’910.85 | 65’316.00 |
| Dividende | 0.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.92 |
| KGV | 53.93 | 42.35 |
| EBIT in Mio. | 2’355.90 | 2’983.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’523.91 | 4’986.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’931.93 | 2’457.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’357.90 | 2’985.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’712.00 | 8’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’507.00 | -2’541.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -663.33 | 4’042.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 823.33 | 2’106.67 |
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.61 |
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 16.14 | 17.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 880.00 | 1’017.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’764.00 | 2’915.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’861.67 | 45’319.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’570.00 | 138’930.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xi'an Aero-Engine PLC (A) Aktie Analysen
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