XPen a Fundamentalanalyse

XPen a Aktie VALOR 56535446 / ISIN KYG982AW1003

10.35

EUR

-0.80

EUR

-7.17%

20.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.40 EUR	23.17			1.25	83.16	+103.74%	+0%		+31.46%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "68.45" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+31.46%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 31.46.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.17	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XPENG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.25	27.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.85%
KGV	83.16	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+103.74%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.40 EUR	23.17	71.00	580.00	1.42	0.50


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.80%.
Beta	1.42	Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XPENG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XPENG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132
	BANK OF EAST ASIA HK0023000190

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XPENG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XPENG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AISIN JP3102000001
	BRIDGESTONE JP3830800003
	MICHELIN FR001400AJ45

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	86’839.87	118’059.99	145’960.76
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	-1.82	1.64	4.39
KGV
EBIT in Mio.	-3’274.07	1’301.68	4’714.05
EBITDA in Mio.	-538.80	3’622.41	6’453.80
Gewinn in Mio.	-2’015.57	2’428.60	5’869.63
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-2’172.10	2’392.56	5’222.26
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-2’382.14	2’064.94	5’402.11
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-2’019.92	2’635.78	5’926.52
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-1.82	1.64	4.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	13’712.39	20’637.12	26’145.75
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’184.85	-3’150.69	-2’981.37
Cashflow (Operations) in Mio.	8’750.13	11’401.55	14’622.77
Cashflow (Financing) in Mio.	1’465.53	1’907.32	2’528.18
Cashflow/Aktie	4.40	6.29	7.58
Free Cashflow in Mio.	4’737.30	7’219.53	9’292.26
Free Cashflow/Aktie	0.61	1.98	8.82
Buchwert/Aktie	21.86	23.59	24.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-18’103.35	-25’204.12	-38’478.98
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	8’817.10	10’320.05	11’818.30
Kapitalausgaben in Mio.	3’163.70	2’977.83	3’055.24
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	10’858.57	12’270.06	14’696.94
Eigenkapital in Mio.	31’667.94	34’502.61	40’969.21
Bilanzsumme in Mio.	105’771.98	126’161.30	147’131.51

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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