Yanzhou Coal Mining Aktie 871896 / CNE1000004Q8
1.02
EUR
-0.07
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-6.22 %
30.05.2025
BMN
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Yanzhou Coal Mining Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Yanzhou Coal Mining Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 EUR | 15.42 | 1.29 | 8.12 | +2.3% | +8.16% | +7.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "9.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.08% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 7.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YANZHOU COAL MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.15% | |
| KGV | 8.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yanzhou Coal Mining Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 EUR | 15.42 | -12.00 | 395.00 | 0.57 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yanzhou Coal Mining Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YANZHOU COAL MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YANZHOU COAL MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YANZHOU COAL MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YANZHOU COAL MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Yanzhou Coal Mining in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’614.52 | 122’987.64 | 131’547.31 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.19 | 1.27 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 20’464.75 | 21’402.56 | 22’605.91 |
| EBITDA in Mio. | 35’010.85 | 36’763.71 | 39’860.29 |
| Gewinn in Mio. | 11’211.46 | 11’998.71 | 12’732.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’681.14 | 8’449.64 | 9’224.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’816.98 | 21’888.26 | 23’301.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’682.48 | 18’291.57 | 17’980.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 0.93 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’079.82 | 37’084.37 | 39’783.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’699.07 | -18’502.62 | -16’379.28 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’011.10 | 30’160.56 | 37’528.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’140.89 | -7’876.13 | -10’361.31 |
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 2.97 | 3.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’589.21 | 14’728.47 | 15’919.14 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.67 | 8.27 | 8.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67’683.56 | 59’207.30 | 56’481.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’452.29 | 2’529.43 | 2’644.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’823.52 | 19’483.60 | 17’646.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’282.57 | 14’912.40 | 15’767.34 |
| Eigenkapital in Mio. | 90’368.31 | 92’878.89 | 100’969.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 363’886.99 | 377’807.57 | 389’501.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yanzhou Coal Mining Co Ltd (H) Aktie Analysen
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