Zug Estate b Aktie 14805212 / CH0148052126
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SWX
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Zug Estates AG (B) Aktie Analysen & Prognosen
Zug Estates AG (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’880.00 CHF | 1.09 | 0.61 | 26.98 | +13.97% | +2.6% | +6.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "1895" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1846.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZUG ESTATES HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 46.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.51% Aufschlag. | |
| KGV | 26.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zug Estates AG (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’880.00 CHF | 1.09 | -105.00 | 212.00 | 0.03 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Zug Estates AG (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZUG ESTATES HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZUG ESTATES HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZUG ESTATES HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZUG ESTATES HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
|
| UOA DEVELOPMENT MYL5200OO000 |
Schätzungen zu Zug Estate b in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93.71 | 98.06 | 101.63 |
| Dividende | 47.33 | 50.67 | 54.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.84 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 70.14 | 70.45 | 70.80 |
| KGV | 25.42 | 25.31 | 25.18 |
| EBIT in Mio. | 65.14 | 63.72 | 66.49 |
| EBITDA in Mio. | 68.93 | 67.63 | 70.45 |
| Gewinn in Mio. | 54.61 | 52.61 | 55.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.95 | 36.10 | 36.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.15 | 57.26 | 61.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 107.05 | 103.14 | 108.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.13 | -40.10 | -50.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40.85 | 41.63 | 41.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12.56 | -4.48 | 3.48 |
| Cashflow/Aktie | 62.90 | 56.19 | 82.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 11.64 | 5.93 | 0.82 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’197.00 | 2’271.03 | 2’365.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 639.61 | 642.22 | 649.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’048.07 | 1’097.18 | 1’147.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’836.24 | 1’869.77 | 1’912.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zug Estates AG (B) Aktie Analysen
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