ASB Bank Ltd. 45720675 / CH0457206750
Bid
99.75
CHF
Ask
100.11
CHF
29.11.2024
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
ASB BANK 19/25 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.4500 | Rendite | 1.04 |
| Duration | -0.6608 | Modified Duration | -0.6540 |
| Marchzinsen | 0.3738 |
Moody`s Rating für 000000 Obligation (45720675)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 29.05.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die 000000 Obligation (CH0457206750)
Die 000000 -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.01.2025 einen Coupon von 0.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 30.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.955 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.04%. Die 000000 -Obligation wurde am 30.01.2019 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ASB Bank Ltd.
| 99.75 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 29.11.2024 17:00:08 |
| Eröffnung / Vortag | 99.75 / 99.75 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.75 / 99.75 |
| 52 W. Tief | 97.97 |
| 52 W. Hoch | 99.75 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 45720675 |
| ISIN | CH0457206750 |
| Name | ASB BANK 19/25 |
| Land | Neuseeland |
| Schuldner | 000000 |
| Emissionsvolumen | 200’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.12 |
| Emissionsdatum | 30.01.2019 |
| Coupon | 0.450% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.01.2025 |
| nächster Zinstermin | 30.01.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
| Erstes Coupondatum | 30.01.2020 |
| Letztes Coupondatum | 29.01.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |