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Black Sea Trade & Developmt BkEO-Medium-Term Notes 2020(30) 57624995 / XS2239091080

Bid 83.09 EUR
Ask 84.09 EUR
01.07.2025
FSE

BLACK SEA T. 20/30 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.2500 Rendite 4.99
Duration 4.3216 Modified Duration 4.1160
Marchzinsen 0.9212

Moody`s Rating für Black Sea Trade and Development Bank Obligation (57624995)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 05.07.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Black Sea Trade and Development Bank Obligation (XS2239091080)

Die Black Sea Trade and Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.10.2030 einen Coupon von 1.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 05.10. statt. Die Black Sea Trade and Development Bank -Obligation wurde am 05.10.2020 mit einem Volumen von 105 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Black Sea Trade & Developmt BkEO-Medium-Term Notes 2020(30)

83.09 0.06 0.07 %
Kurszeit 01.07.2025 12:23:33
Eröffnung / Vortag 83.09 / 83.03
Tagestief / Tageshoch 83.09 / 83.09
52 W. Tief 76.00
52 W. Hoch 83.10
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 57624995
ISIN XS2239091080
Name BLACK SEA T. 20/30 MTN
Land
Schuldner Black Sea Trade and Development Bank
Emissionsvolumen 105’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 98.47
Emissionsdatum 05.10.2020
Coupon 1.250%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.10.2030
nächster Zinstermin 05.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 05.10.2021
Letztes Coupondatum 04.10.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
138493803 18.09.2029 6.1000% 7.6311
114826623 15.03.2027 0.3500% 1.4249