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Black Sea Trade & Developmt BkSF-Medium-Term Notes 2021(27) 114826623 / CH1148266237

Bid 97.00 CHF
Ask 98.90 CHF
05:55
SWX

B.S.T.+DEV. 21/27 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.3500 Rendite 1.43
Duration 1.3882 Modified Duration 1.3686
Marchzinsen 0.1064

Moody`s Rating für Black Sea Trade and Development Bank Obligation (114826623)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 05.07.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Black Sea Trade and Development Bank Obligation (CH1148266237)

Die Black Sea Trade and Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2027 einen Coupon von 0.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.9 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.43%. Die Black Sea Trade and Development Bank -Obligation wurde am 15.12.2021 mit einem Volumen von 150 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Black Sea Trade & Developmt BkSF-Medium-Term Notes 2021(27)

98.20 2.20 2.29 %
Kurszeit 06.06.2025 09:31:18
Eröffnung / Vortag 0.00 / 96.30
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 90.00
52 W. Hoch 98.30
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 114826623
ISIN CH1148266237
Name B.S.T.+DEV. 21/27 MTN
Land
Schuldner Black Sea Trade and Development Bank
Emissionsvolumen 150’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.12
Emissionsdatum 15.12.2021
Coupon 0.350%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.03.2027
nächster Zinstermin 15.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 15.03.2022
Letztes Coupondatum 14.03.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
57624995 05.10.2030 1.2500% 5.0156
138493803 18.09.2029 6.1000% 7.6307