Black Sea Trade & Developmt BkSF-Medium-Term Notes 2021(27) 114826623 / CH1148266237
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97.00
CHF
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98.90
CHF
15:17
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
B.S.T.+DEV. 21/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.3500 | Rendite | 1.43 |
| Duration | 1.3937 | Modified Duration | 1.3740 |
| Marchzinsen | 0.1055 |
Moody`s Rating für Black Sea Trade and Development Bank Obligation (114826623)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 05.07.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Black Sea Trade and Development Bank Obligation (CH1148266237)
Die Black Sea Trade and Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2027 einen Coupon von 0.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.9 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.43%. Die Black Sea Trade and Development Bank -Obligation wurde am 15.12.2021 mit einem Volumen von 150 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Black Sea Trade & Developmt BkSF-Medium-Term Notes 2021(27)
| 98.20 | 2.20 | 2.29 % |
|---|
| Kurszeit | 06.06.2025 09:31:18 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 96.35 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 90.00 |
| 52 W. Hoch | 98.30 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 114826623 |
| ISIN | CH1148266237 |
| Name | B.S.T.+DEV. 21/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Black Sea Trade and Development Bank |
| Emissionsvolumen | 150’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.12 |
| Emissionsdatum | 15.12.2021 |
| Coupon | 0.350% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.03.2027 |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |