Black Sea Trade & Developmt BkSF-Medium-Term Notes 2021(27) 114826623 / CH1148266237
Bid
94.00
CHF
Ask
98.85
CHF
25.07.2025
SWX
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 0.3500 | Rendite | 1.47 |
Duration | 1.2732 | Modified Duration | 1.2548 |
Marchzinsen | 0.1266 |
Moody`s Rating für Black Sea Trade and Development Bank Obligation (114826623)
Rating | Baa2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 05.07.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Black Sea Trade and Development Bank Obligation (CH1148266237)
Die Black Sea Trade and Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2027 einen Coupon von 0.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.85 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.47%. Die Black Sea Trade and Development Bank -Obligation wurde am 15.12.2021 mit einem Volumen von 150 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Black Sea Trade & Developmt BkSF-Medium-Term Notes 2021(27)
97.10 | -1.10 | -1.12 % |
---|
Kurszeit | 25.07.2025 14:12:02 |
Eröffnung / Vortag | 97.50 / 98.20 |
Tagestief / Tageshoch | 97.10 / 97.50 |
52 W. Tief | 90.00 |
52 W. Hoch | 98.30 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 114826623 |
ISIN | CH1148266237 |
Name | B.S.T.+DEV. 21/27 MTN |
Land | |
Schuldner | Black Sea Trade and Development Bank |
Emissionsvolumen | 150’000’000 |
Währung Emissionspreis | CHF |
Emissionspreis | 100.12 |
Emissionsdatum | 15.12.2021 |
Coupon | 0.350% |
Denomination | 5000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 15.03.2027 |
nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 15.03.2022 |
Letztes Coupondatum | 14.03.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |