Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2022(25) VALOR 119610379 / ISIN US222213BA75

Bid 99.92 USD

Ask 100.00 USD

06.06.2025

MUN

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Aktion

CEB 22/25 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.0000	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aaa
Rating Update	UPG
Datum Rating	10.03.2023
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.06.2025 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.12. statt. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 16.06.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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99.96	0.02	0.02 %

Kurszeit	06.06.2025 16:55:07
Eröffnung / Vortag	99.94 / 99.94
Tagestief / Tageshoch	99.94 / 99.96
52 W. Tief	97.60
52 W. Hoch	99.96
Börse	MUN

Stammdaten
Valor	119610379
ISIN	US222213BA75
Name	CEB 22/25 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen	1’000’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.78
Emissionsdatum	16.06.2022
Coupondaten
Coupon	3.000%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	16.06.2025
nächster Zinstermin	16.06.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	16.12.2022
Letztes Coupondatum	15.06.2025
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
127136056	30.06.2029	1.6250%	0.2163
133998342	03.04.2029	4.3000%	4.1589
124597662	26.01.2028	3.6250%	4.0317
117096932	25.02.2027	2.4500%	4.0297
113807898	22.09.2026	0.8750%	4.1159

Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2022(25) VALOR 119610379 / ISIN US222213BA75

CEB 22/25 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (119610379)

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213BA75)

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