Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2022(25) 119610379 / US222213BA75
Bid
99.82
USD
Ask
99.90
USD
20:15
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CEB 22/25 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.0000 | Rendite | 4.72 |
| Duration | -0.7118 | Modified Duration | -0.6797 |
| Marchzinsen | 1.2115 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (119610379)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 10.03.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213BA75)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.06.2025 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.89 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.72%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 16.06.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2022(25)
| 99.85 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 12.05.2025 20:40:19 |
| Eröffnung / Vortag | 99.83 / 99.84 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.83 / 99.85 |
| 52 W. Tief | 97.56 |
| 52 W. Hoch | 99.85 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 119610379 |
| ISIN | US222213BA75 |
| Name | CEB 22/25 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.78 |
| Emissionsdatum | 16.06.2022 |
| Coupon | 3.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 16.06.2025 |
| nächster Zinstermin | 16.06.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.12.2022 |
| Letztes Coupondatum | 15.06.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |