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Council of Europe Developm.BkSF-Medium-Term Notes 2023(29) 127136056 / CH1271360567

Bid 99.95 CHF
Ask 101.00 CHF
17:30
SWX

CEB 23/29 MTN Kurs - 1 Jahr

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  • 1W
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  • 5J
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Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6250 Rendite 1.49
Duration 5.2463 Modified Duration 5.1694
Marchzinsen 0.4262

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (127136056)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 30.06.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (CH1271360567)

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.06.2029 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 30.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.65 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.49%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 30.06.2023 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkSF-Medium-Term Notes 2023(29)

0.00 0.20 0.20 %
Kurszeit 14.09.2023 13:32:41
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.75
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 127136056
ISIN CH1271360567
Name CEB 23/29 MTN
Land
Schuldner Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen 200'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.63
Emissionsdatum 30.06.2023
Coupon 1.625%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.06.2029
nächster Zinstermin 30.06.2024
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 30.06.2024
Letztes Coupondatum 29.06.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Council of Europe Development Bank CEB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
117096932 25.02.2027 2.4500% 5.0326
113807898 22.09.2026 0.8750% 5.0973
52722240 27.02.2025 1.3750% 5.5744
114420851 21.10.2024 1.0000% 5.9205
23666561 13.02.2024 4.7500% 4.8067
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