Council of Europe Developm.BkSF-Medium-Term Notes 2023(29) 127136056 / CH1271360567
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1.6250 | Rendite | 1.49 |
Duration | 5.2463 | Modified Duration | 5.1694 |
Marchzinsen | 0.4262 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (127136056)
Rating | Aaa |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 30.06.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (CH1271360567)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.06.2029 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 30.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.65 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.49%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 30.06.2023 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkSF-Medium-Term Notes 2023(29)
0.00 | 0.20 | 0.20 % |
---|
Kurszeit | 14.09.2023 13:32:41 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.75 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 127136056 |
ISIN | CH1271360567 |
Name | CEB 23/29 MTN |
Land | |
Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
Emissionsvolumen | 200'000'000 |
Währung Emissionspreis | CHF |
Emissionspreis | 100.63 |
Emissionsdatum | 30.06.2023 |
Coupon | 1.625% |
Denomination | 5000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 30.06.2029 |
nächster Zinstermin | 30.06.2024 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
Erstes Coupondatum | 30.06.2024 |
Letztes Coupondatum | 29.06.2029 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |