Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(26) 127131639 / US222213BC32
Bid
99.47
USD
Ask
99.52
USD
13.05.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CEB 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.7500 | Rendite | 4.25 |
| Duration | 0.0471 | Modified Duration | 0.0452 |
| Marchzinsen | 1.7507 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (127131639)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 23.05.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213BC32)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.05.2026 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.545 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.25%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 25.05.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(26)
| 99.48 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 13.05.2025 17:00:55 |
| Eröffnung / Vortag | 99.48 / 99.48 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.48 / 99.49 |
| 52 W. Tief | 97.36 |
| 52 W. Hoch | 99.97 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 127131639 |
| ISIN | US222213BC32 |
| Name | CEB 23/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.79 |
| Emissionsdatum | 25.05.2023 |
| Coupon | 3.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.05.2026 |
| nächster Zinstermin | 25.05.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.11.2023 |
| Letztes Coupondatum | 24.05.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |