Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(26) VALOR 127131639 / ISIN US222213BC32

Bid 99.51 USD

Ask 99.55 USD

16.05.2025

DUS

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
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Aktion

CEB 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.7500	Rendite	4.28
Duration	0.0223	Modified Duration	0.0214
Marchzinsen	1.7818

Rating	Aaa
Rating Update	NEW
Datum Rating	23.05.2023
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.05.2026 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.58 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.28%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 25.05.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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99.51	0.01	0.01 %

Kurszeit	16.05.2025 17:23:20
Eröffnung / Vortag	99.56 / 99.50
Tagestief / Tageshoch	99.51 / 99.56
52 W. Tief	97.45
52 W. Hoch	100.04
Börse	DUS

Stammdaten
Valor	127131639
ISIN	US222213BC32
Name	CEB 23/26 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen	1’000’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.79
Emissionsdatum	25.05.2023
Coupondaten
Coupon	3.750%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	25.05.2026
nächster Zinstermin	25.05.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	25.11.2023
Letztes Coupondatum	24.05.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
141250621	15.01.2030	4.5000%	4.164
124597662	26.01.2028	3.6250%	4.0958
52272451	22.07.2027	0.7500%	4.1858
32791352	08.06.2026	0.3750%	2.1952
110624784	15.12.2025	0.3750%	4.4183

Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(26) VALOR 127131639 / ISIN US222213BC32

CEB 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (127131639)

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213BC32)

Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(26)

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