Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(28) 124597662 / US222213BB58
Bid
99.91
USD
Ask
100.91
USD
16:26
BER
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CEB 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.6250 | Rendite | 3.62 |
| Duration | 1.2638 | Modified Duration | 1.2196 |
| Marchzinsen | 1.3003 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (124597662)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213BB58)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.01.2028 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.943 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.62%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 26.01.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(28)
| 99.92 | -0.11 | -0.11 % |
|---|
| Kurszeit | 05.12.2025 08:46:21 |
| Eröffnung / Vortag | 99.92 / 100.03 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.92 / 99.92 |
| 52 W. Tief | 97.23 |
| 52 W. Hoch | 100.29 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 124597662 |
| ISIN | US222213BB58 |
| Name | CEB 23/28 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.79 |
| Emissionsdatum | 26.01.2023 |
| Coupon | 3.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.01.2028 |
| nächster Zinstermin | 26.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.07.2023 |
| Letztes Coupondatum | 25.01.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |