Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(28) VALOR 124597662 / ISIN US222213BB58

Bid 99.13 USD

Ask 99.30 USD

12:53

STU

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Aktion

CEB 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.6250	Rendite	4.03
Duration	1.6789	Modified Duration	1.6138
Marchzinsen	1.3118

Rating	Aaa
Rating Update	UPG
Datum Rating	10.03.2023
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.01.2028 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.624 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.03%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 26.01.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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99.12	-0.04	-0.04 %

Kurszeit	06.06.2025 12:34:39
Eröffnung / Vortag	99.12 / 99.16
Tagestief / Tageshoch	99.11 / 99.14
52 W. Tief	96.27
52 W. Hoch	100.42
Börse	STU

Stammdaten
Valor	124597662
ISIN	US222213BB58
Name	CEB 23/28 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen	1’000’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.79
Emissionsdatum	26.01.2023
Coupondaten
Coupon	3.625%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	26.01.2028
nächster Zinstermin	26.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	26.07.2023
Letztes Coupondatum	25.01.2028
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
127136056	30.06.2029	1.6250%	0.2163
133998342	03.04.2029	4.3000%	4.1589
132324453	24.01.2029	4.1250%	4.0047
144792820	08.05.2028	3.6250%	3.9311
117096932	25.02.2027	2.4500%	4.0297

Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(28) VALOR 124597662 / ISIN US222213BB58

CEB 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (124597662)

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213BB58)

Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(28)

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