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Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2024(29) 132324453 / US222213BE97

Bid 100.77 USD
Ask 100.87 USD
12:21
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CEB 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr

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  • 3J
  • 5J
  • MAX
CEB 24/29 MTN Chart

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.1250 Rendite 3.89
Duration 2.2094 Modified Duration 2.1266
Marchzinsen 1.8232

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (132324453)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 22.01.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213BE97)

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.01.2029 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.87 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.89%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 24.01.2024 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2024(29)

100.77 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 03.07.2025 12:21:23
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.78
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 132324453
ISIN US222213BE97
Name CEB 24/29 MTN
Land
Schuldner Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.83
Emissionsdatum 24.01.2024
Coupon 4.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.01.2029
nächster Zinstermin 24.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.07.2024
Letztes Coupondatum 23.01.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Council of Europe Development Bank CEB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
141250621 15.01.2030 4.5000% 3.9126
127136056 30.06.2029 1.6250% 0.3628
133998342 03.04.2029 4.3000% 4.0254
117096932 25.02.2027 2.4500% 3.9537
127131639 25.05.2026 3.7500% 4.0758