Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2024(29) 132324453 / US222213BE97
Bid
100.41
USD
Ask
100.58
USD
25.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CEB 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.1250 | Rendite | 3.97 |
| Duration | 3.1369 | Modified Duration | 3.0172 |
| Marchzinsen | 0.0112 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (132324453)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 22.01.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213BE97)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.01.2029 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.578 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.97%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 24.01.2024 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2024(29)
| 100.46 | -0.05 | -0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 22:40:24 |
| Eröffnung / Vortag | 100.45 / 100.51 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.45 / 100.46 |
| 52 W. Tief | 97.75 |
| 52 W. Hoch | 102.32 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 132324453 |
| ISIN | US222213BE97 |
| Name | CEB 24/29 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.83 |
| Emissionsdatum | 24.01.2024 |
| Coupon | 4.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.01.2029 |
| nächster Zinstermin | 24.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.07.2024 |
| Letztes Coupondatum | 23.01.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |