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Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2025(28) 144792820 / US222213BH29

Bid 99.23 USD
Ask 99.39 USD
25.07.2025
FSE

CEB 25/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.6250 Rendite 3.94
Duration 2.1274 Modified Duration 2.0468
Marchzinsen 0.7683

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (144792820)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 05.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213BH29)

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.05.2028 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.11. statt. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 08.05.2025 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2025(28)

99.23 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 25.07.2025 17:20:06
Eröffnung / Vortag 99.25 / 99.25
Tagestief / Tageshoch 99.21 / 99.25
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 144792820
ISIN US222213BH29
Name CEB 25/28 MTN
Land
Schuldner Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.81
Emissionsdatum 08.05.2025
Coupon 3.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 08.05.2028
nächster Zinstermin 08.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 08.11.2025
Letztes Coupondatum 07.05.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Council of Europe Development Bank CEB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
141250621 15.01.2030 4.5000% 4.0383
127136056 30.06.2029 1.6250% 0.3433
39993392 24.01.2028 0.7500% 2.4559
32791352 08.06.2026 0.3750% 2.4054
127131639 25.05.2026 3.7500% 4.2389