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Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2025(30) VALOR 141250621 / ISIN US222213BG46

Bid 101.38 USD

Ask 103.95 USD

26.06.2025

FSE

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
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Aktion

CEB 25/30 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	4.5000	Rendite	3.94
Duration	2.8947	Modified Duration	2.7851
Marchzinsen	2.0138

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2030 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 15.01.2025 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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102.13	0.25	0.24 %

Kurszeit	26.06.2025 17:20:06
Eröffnung / Vortag	102.09 / 101.88
Tagestief / Tageshoch	102.07 / 102.18
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	FSE

Stammdaten
Valor	141250621
ISIN	US222213BG46
Name	CEB 25/30 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen	1’500’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.73
Emissionsdatum	15.01.2025
Coupondaten
Coupon	4.500%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	15.01.2030
nächster Zinstermin	15.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	15.07.2025
Letztes Coupondatum	14.01.2030
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
127136056	30.06.2029	1.6250%	0.3678
133998342	03.04.2029	4.3000%	4.054
132324453	24.01.2029	4.1250%	3.9067
117096932	25.02.2027	2.4500%	3.9713
113807898	22.09.2026	0.8750%	4.0421

Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2025(30) VALOR 141250621 / ISIN US222213BG46

CEB 25/30 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213BG46)

Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2025(30)

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