Council of Europe Developm.BkEO-Medium-Term Notes 2019(26) VALOR 47317796 / ISIN XS1979512578

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CEB 19/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon		Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	19.09.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.04.2026 keinen Coupon Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 10.04.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.

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Stammdaten
Valor	47317796
ISIN	XS1979512578
Name	CEB 19/26 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen	500’000’000
Währung Emissionspreis	EUR
Emissionspreis	99.25
Emissionsdatum	10.04.2019
Coupondaten
Coupon
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	10.04.2026
nächster Zinstermin	10.04.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	10.04.2020
Letztes Coupondatum	09.04.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
141250621	15.01.2030	4.5000%	3.7035
133998342	03.04.2029	4.3000%	4.7011
144792820	08.05.2028	3.6250%	3.6346
52272451	22.07.2027	0.7500%	3.8627
117096932	25.02.2027	2.4500%	4.4031

Council of Europe Developm.BkEO-Medium-Term Notes 2019(26) VALOR 47317796 / ISIN XS1979512578

CEB 19/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (47317796)

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (XS1979512578)

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