Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2022(26) VALOR 116271340 / ISIN XS2436132059

BAE

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CEB 22/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	1.2500	Rendite	4.57
Duration	0.4639	Modified Duration	0.4436
Marchzinsen	0.9521

Rating	Aaa
Rating Update	NEW
Datum Rating	29.11.2023
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2026 einen Coupon von 1.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.09. statt. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 25.01.2022 mit einem Volumen von 550 Mio. GBP emittiert.

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Kurszeit	24.04.2025 00:00:00
Eröffnung / Vortag	0.00 / 0.00
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	BAE

Stammdaten
Valor	116271340
ISIN	XS2436132059
Name	CEB 22/26 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen	550’000’000
Währung Emissionspreis	GBP
Emissionspreis	99.90
Emissionsdatum	25.01.2022
Coupondaten
Coupon	1.250%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	15.09.2026
nächster Zinstermin	15.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	15.09.2022
Letztes Coupondatum	14.09.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
141250621	15.01.2030	4.5000%	4.0538
133998342	03.04.2029	4.3000%	4.1098
144792820	08.05.2028	3.6250%	3.9613
39993392	24.01.2028	0.7500%	2.393
117096932	25.02.2027	2.4500%	4.0332

Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2022(26) VALOR 116271340 / ISIN XS2436132059

CEB 22/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (116271340)

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (XS2436132059)

Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2022(26)

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