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Council of Europe Developm.BkSF-Medium-Term Notes 2023(29) VALOR 127136056 / ISIN CH1271360567

Bid 104.95 CHF

Ask 105.55 CHF

30.06.2025

SWX

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
Times + Sales		Watchlist
Börsenplätze
Historisch

Kurse

Charts

Aktion

CEB 23/29 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	1.6250	Rendite	0.36
Duration	3.9103	Modified Duration	3.8961
Marchzinsen	0.0000

Rating	Aaa
Rating Update	NEW
Datum Rating	30.06.2023
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.06.2029 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 30.06. statt. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 30.06.2023 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.

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Kurszeit
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Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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105.00	-0.70	-0.66 %

Kurszeit	25.06.2025 14:57:51
Eröffnung / Vortag	0.00 / 104.80
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	102.90
52 W. Hoch	106.15
Börse	SWX

Stammdaten
Valor	127136056
ISIN	CH1271360567
Name	CEB 23/29 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen	200’000’000
Währung Emissionspreis	CHF
Emissionspreis	100.63
Emissionsdatum	30.06.2023
Coupondaten
Coupon	1.625%
Denomination	5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	30.06.2029
nächster Zinstermin	30.06.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	30.06.2024
Letztes Coupondatum	29.06.2029
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
133998342	03.04.2029	4.3000%	4.0431
124597662	26.01.2028	3.6250%	3.8392
117096932	25.02.2027	2.4500%	3.9683
113807898	22.09.2026	0.8750%	3.987
127131639	25.05.2026	3.7500%	4.0738

Council of Europe Developm.BkSF-Medium-Term Notes 2023(29) VALOR 127136056 / ISIN CH1271360567

CEB 23/29 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (127136056)

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (CH1271360567)

Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkSF-Medium-Term Notes 2023(29)

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