Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2025(30) Reg.S 144969318 / XS3055730355
Bid
99.74
USD
Ask
100.85
USD
17:36
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 6.7500 | Rendite | 6.78 |
Duration | 3.7736 | Modified Duration | 3.5340 |
Marchzinsen | 0.4035 |
Über die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati Obligation (XS3055730355)
Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.05.2030 einen Coupon von 6.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.11. statt. Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation wurde am 14.05.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2025(30) Reg.S
100.05 | 0.17 | 0.17 % |
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Kurszeit | 05.06.2025 15:18:02 |
Eröffnung / Vortag | 99.07 / 99.88 |
Tagestief / Tageshoch | 99.07 / 100.07 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 144969318 |
ISIN | XS3055730355 |
Name | NKMK 25/30 REGS |
Land | Usbekistan |
Schuldner | 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 14.05.2025 |
Coupon | 6.750% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 14.05.2030 |
nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 14.11.2025 |
Letztes Coupondatum | 13.05.2030 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |