North American Development BkSF-Notes 2024(30) 138001127 / CH1380011275
Bid
99.35
CHF
Ask
100.10
CHF
24.09.2026
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
NORTH AMER.DEV. 24/30 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1530 | Rendite | 1.14 |
| Duration | 3.0873 | Modified Duration | 3.0525 |
| Marchzinsen | 1.0393 |
Moody`s Rating für North American Development Bank Obligation (138001127)
| Rating | Aa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 16.07.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die North American Development Bank Obligation (CH1380011275)
Die North American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.10.2030 einen Coupon von 1.1530%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 30.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.35 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.14%. Die North American Development Bank -Obligation wurde am 30.10.2024 mit einem Volumen von 140 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation North American Development BkSF-Notes 2024(30)
| 99.60 | -0.20 | -0.20 % |
|---|
| Kurszeit | 24.09.2026 17:00:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.80 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 100.05 |
| 52 W. Hoch | 102.65 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 138001127 |
| ISIN | CH1380011275 |
| Name | NORTH AMER.DEV. 24/30 |
| Land | |
| Schuldner | North American Development Bank |
| Emissionsvolumen | 140’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 30.10.2024 |
| Coupon | 1.153% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.10.2030 |
| nächster Zinstermin | 30.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.10.2025 |
| Letztes Coupondatum | 29.10.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |