RZD Capital PLCSF-LPN 2020(26) Russ.Railways 52269071 / CH0522690715
Bid
8.05
CHF
Ask
25.00
CHF
04.10.2024
SWX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 0.8400 | Rendite | 486.44 |
Duration | 0.8246 | Modified Duration | 0.1406 |
Marchzinsen | 0.4741 |
Moody`s Rating für RZD Capital PLC Obligation (52269071)
Rating | WR |
Rating Update | WDR |
Datum Rating | 31.03.2022 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die RZD Capital PLC Obligation (CH0522690715)
Die RZD Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.03.2026 einen Coupon von 0.8400%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 12.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 25 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 486.44%. Die RZD Capital PLC -Obligation wurde am 12.03.2020 mit einem Volumen von 250 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation RZD Capital PLCSF-LPN 2020(26) Russ.Railways
8.05 | 0.00 | 0.00 % |
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Kurszeit | 01.10.2024 14:12:36 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 8.05 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 6.00 |
52 W. Hoch | 33.50 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 52269071 |
ISIN | CH0522690715 |
Name | RZD CAPITAL 20/26 |
Land | Irland |
Schuldner | RZD Capital PLC |
Emissionsvolumen | 250’000’000 |
Währung Emissionspreis | CHF |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 12.03.2020 |
Coupon | 0.840% |
Denomination | 5000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 12.03.2026 |
nächster Zinstermin | 12.03.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
Erstes Coupondatum | 12.03.2021 |
Letztes Coupondatum | 11.03.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |