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RZD Capital PLCSF-LPN 2020(26) Russ.Railways 52269071 / CH0522690715

Bid 8.05 CHF
Ask 25.00 CHF
04.10.2024
SWX

RZD CAPITAL 20/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.8400 Rendite 486.44
Duration 0.8246 Modified Duration 0.1406
Marchzinsen 0.4741

Moody`s Rating für RZD Capital PLC Obligation (52269071)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 31.03.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die RZD Capital PLC Obligation (CH0522690715)

Die RZD Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.03.2026 einen Coupon von 0.8400%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 12.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 25 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 486.44%. Die RZD Capital PLC -Obligation wurde am 12.03.2020 mit einem Volumen von 250 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation RZD Capital PLCSF-LPN 2020(26) Russ.Railways

8.05 0.00 0.00 %
Kurszeit 01.10.2024 14:12:36
Eröffnung / Vortag 0.00 / 8.05
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 6.00
52 W. Hoch 33.50
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 52269071
ISIN CH0522690715
Name RZD CAPITAL 20/26
Land Irland
Schuldner RZD Capital PLC
Emissionsvolumen 250’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 12.03.2020
Coupon 0.840%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 12.03.2026
nächster Zinstermin 12.03.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 12.03.2021
Letztes Coupondatum 11.03.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
110544618 18.09.2028 7.4500% 30.5919
41904163 03.04.2028 1.1950% 96.6852
41904161 03.10.2025 0.8980% 1022.2327