RZD Capital PLCSF-LPN 2020(26) Russ.Railways VALOR 52269071 / ISIN CH0522690715

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RZD CAPITAL 20/26 Kurs - 1 Jahr

Coupon	0.8400	Rendite	1’917.49
Duration	0.5287	Modified Duration	0.0262
Marchzinsen	0.1979

Rating	WR
Rating Update	WDR
Datum Rating	31.03.2022
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die RZD Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.03.2026 einen Coupon von 0.8400%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 12.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 69.95 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1’917.49%. Die RZD Capital PLC -Obligation wurde am 12.03.2020 mit einem Volumen von 250 Mio. CHF emittiert.

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Anzahl
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Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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70.00	-11.99	-14.62 %

Kurszeit	24.02.2022 10:18:28
Eröffnung / Vortag	0.00 / 70.00
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	XQTX

Stammdaten
Valor	52269071
ISIN	CH0522690715
Name	RZD CAPITAL 20/26
Land	Irland
Emissionsdaten
Schuldner	RZD Capital PLC
Emissionsvolumen	250’000’000
Währung Emissionspreis	CHF
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	12.03.2020
Coupondaten
Coupon	0.840%
Denomination	5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	12.03.2026
nächster Zinstermin	12.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	12.03.2021
Letztes Coupondatum	11.03.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
41904163	03.04.2028	1.1950%	149.8156

RZD Capital PLCSF-LPN 2020(26) Russ.Railways VALOR 52269071 / ISIN CH0522690715

RZD CAPITAL 20/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für RZD Capital PLC Obligation (52269071)

Über die RZD Capital PLC Obligation (CH0522690715)

Aktueller Kurs der Obligation RZD Capital PLCSF-LPN 2020(26) Russ.Railways

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