CF Industries Holdings Aktie 2232904 / US1252691001
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CF Industries Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
CF Industries Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.31 EUR | 15.33 | 0.44 | 15.68 | +4.72% | +2.11% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "94.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CF IND HLDGS INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.44 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CF Industries Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.31 EUR | 15.33 | -119.00 | 356.00 | 0.54 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CF Industries Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CF IND HLDGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CF IND HLDGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CF IND HLDGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CF IND HLDGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CF IND HLDGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu CF Industries Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’438.53 | 6’208.44 | 6’158.65 | 6’098.82 | 6’400.00 |
| Dividende | 1.98 | 2.01 | 2.03 | 2.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.07 % | 2.08 % | 2.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.24 | 6.08 | 6.17 | 7.05 | 7.74 |
| KGV | 13.42 | 15.98 | 15.75 | 13.79 | 12.55 |
| EBIT in Mio. | 1’751.25 | 1’440.48 | 1’466.44 | 1’426.81 | 1’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’483.55 | 2’194.96 | 2’187.62 | 2’331.86 | 2’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’182.50 | 971.80 | 946.80 | 908.50 | 1’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’206.23 | 986.23 | 975.31 | 766.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’721.51 | 1’429.55 | 1’369.06 | 1’275.26 | 1’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’799.28 | 1’512.20 | 1’426.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.24 | 6.08 | 6.17 | 7.05 | 7.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.94 | 5.65 | 5.78 | 3.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’141.01 | 1’848.50 | 1’825.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -647.71 | -879.71 | -1’209.60 | -1’200.00 | -800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’408.50 | 2’174.75 | 2’179.67 | 2’175.00 | 2’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’784.14 | -1’179.00 | -980.60 | -500.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.83 | 12.02 | 12.21 | 13.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’582.72 | 1’128.22 | 672.52 | 563.05 | 1’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.86 | 7.40 | 5.24 | 4.21 | 8.07 |
| Buchwert/Aktie | 32.11 | 33.75 | 33.18 | 20.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’530.11 | 1’510.63 | 1’975.22 | 3’329.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 659.86 | 876.60 | 1’314.29 | 1’355.95 | 800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 327.00 | 337.00 | 338.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’953.12 | 4’855.12 | 5’225.47 | 5’728.00 | 9’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’087.20 | 12’978.84 | 14’024.00 | 16’500.00 | 17’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CF Industries Holdings Inc Aktie Analysen
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