FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
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BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 4.89 | 1.2 | 11.1 | +8.93% | +4.38% | -1.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "29.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FUCHS SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.94% | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 4.89 | 41.00 | 253.00 | 0.99 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’620.95 | 3’768.25 | 3’978.00 | 4’207.00 |
| Dividende | 1.26 | 1.32 | 1.25 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.32 % | 4.54 % | 4.30 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.66 | 2.87 | 3.06 |
| KGV | 11.81 | 10.92 | 10.12 | 9.49 |
| EBIT in Mio. | 454.06 | 487.62 | 529.00 | 564.00 |
| EBITDA in Mio. | 553.42 | 588.14 | 615.50 | 640.00 |
| Gewinn in Mio. | 321.95 | 346.93 | 376.00 | 402.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 322.52 | 347.46 | 377.00 | 403.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 452.31 | 487.24 | 519.00 | 555.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 450.13 | 483.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.65 | 2.87 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’265.64 | 1’322.85 | 1’285.00 | 1’363.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.50 | -107.75 | -120.00 | -121.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 413.65 | 429.41 | 460.00 | 488.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -164.55 | -169.98 | -167.00 | -170.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.29 | 6.22 | 7.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 314.59 | 328.64 | 340.00 | 366.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.42 | 2.58 | 2.78 |
| Buchwert/Aktie | 17.13 | 18.52 | 19.87 | 21.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -295.75 | -456.93 | -654.50 | -816.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.13 | 78.67 | 72.00 | 76.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.25 | 98.38 | 116.00 | 116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 707.50 | 727.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’236.73 | 2’422.69 | 2’621.00 | 2’860.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’885.29 | 3’091.99 | 3’402.00 | 3’671.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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