FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
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BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 EUR | 6.33 | 1.11 | 12.27 | +10.18% | +3.48% | +1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "34.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.19% | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 EUR | 6.33 | 46.00 | 136.00 | 1.12 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’606.86 | 3’759.46 | 3’922.05 | 4’188.00 | 4’431.00 |
| Dividende | 1.22 | 1.27 | 1.33 | 1.34 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.90 % | 4.10 % | 4.12 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.63 | 2.83 | 2.98 | 3.19 |
| KGV | 13.48 | 12.35 | 11.47 | 10.91 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 446.38 | 486.15 | 520.20 | 557.00 | 594.00 |
| EBITDA in Mio. | 545.60 | 585.98 | 621.68 | 646.00 | 678.50 |
| Gewinn in Mio. | 314.57 | 344.00 | 369.21 | 396.00 | 423.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 311.70 | 341.13 | 364.06 | 397.00 | 424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 442.48 | 484.01 | 519.26 | 547.00 | 584.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 430.67 | 482.67 | 524.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 2.64 | 2.82 | 2.98 | 3.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’236.57 | 1’303.57 | 1’376.81 | 1’353.00 | 1’436.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.00 | -99.20 | -103.80 | -120.00 | -121.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 345.41 | 371.19 | 394.09 | 478.00 | 507.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.45 | -165.35 | -171.43 | -178.00 | -184.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.41 | 3.82 | 6.18 | 7.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 290.95 | 326.25 | 349.09 | 373.00 | 394.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.69 | 2.77 | 2.69 | 2.90 |
| Buchwert/Aktie | 15.96 | 17.46 | 19.08 | 20.42 | 22.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -156.19 | -317.79 | -503.44 | -677.00 | -850.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.25 | 80.33 | 82.50 | 75.00 | 80.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.29 | 96.29 | 98.86 | 116.00 | 116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 700.00 | 723.00 | 748.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’101.08 | 2’293.95 | 2’507.48 | 2’663.00 | 2’910.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’744.31 | 2’949.39 | 3’188.24 | 3’472.00 | 3’751.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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