FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
30.05
EUR
0.15
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0.50 %
12.01.2026
BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 5.16 | 1.22 | 11.22 | +9.46% | +4.17% | -3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "29.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.93% | |
| KGV | 11.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 5.16 | 56.00 | 257.00 | 1.11 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’634.84 | 3’791.49 | 3’978.00 | 4’207.00 |
| Dividende | 1.26 | 1.33 | 1.25 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.45 % | 4.18 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 2.70 | 2.87 | 3.06 |
| KGV | 11.98 | 11.07 | 10.42 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 458.53 | 491.54 | 529.00 | 564.00 |
| EBITDA in Mio. | 557.87 | 592.14 | 615.50 | 640.00 |
| Gewinn in Mio. | 325.19 | 349.62 | 376.00 | 402.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 324.41 | 348.28 | 377.00 | 403.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 456.71 | 491.11 | 519.00 | 555.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 448.71 | 484.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 2.66 | 2.87 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’267.89 | 1’325.85 | 1’285.00 | 1’363.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.50 | -107.75 | -120.00 | -121.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 414.56 | 431.21 | 460.00 | 488.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -164.55 | -169.98 | -167.00 | -170.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.33 | 6.22 | 7.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 315.33 | 330.08 | 340.00 | 366.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.45 | 2.58 | 2.78 |
| Buchwert/Aktie | 17.15 | 18.56 | 19.87 | 21.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -296.80 | -458.44 | -654.50 | -816.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.13 | 78.67 | 72.00 | 76.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.25 | 98.38 | 116.00 | 116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 707.50 | 727.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’237.35 | 2’423.94 | 2’621.00 | 2’860.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’887.66 | 3’095.49 | 3’402.00 | 3’671.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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