FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
36.05
EUR
-0.45
EUR
-1.23 %
20:28:19
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.80 EUR | 6.02 | 1.06 | 12.72 | +9.9% | +3.57% | +4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "34.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.06% | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.80 EUR | 6.02 | -19.00 | 169.00 | 0.70 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’974.57 | 4’050.55 | 4’207.38 | 4’297.00 | 4’435.00 |
| Dividende | 1.27 | 1.33 | 1.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.71 % | 3.87 % | 3.93 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.68 | 2.87 | 3.12 | 3.27 |
| KGV | 13.99 | 13.37 | 12.51 | 11.50 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 475.07 | 493.00 | 524.04 | 554.29 | 576.51 |
| EBITDA in Mio. | 575.78 | 594.85 | 631.23 | 651.50 | 674.27 |
| Gewinn in Mio. | 335.23 | 350.37 | 375.22 | 409.00 | 428.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 336.66 | 351.11 | 375.40 | 410.00 | 429.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 472.56 | 491.70 | 526.64 | 563.00 | 590.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 472.00 | 492.68 | 528.93 | 563.00 | 590.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 2.68 | 2.87 | 3.12 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’322.20 | 1’359.80 | 1’403.00 | 1’392.00 | 1’441.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.75 | -110.25 | -111.75 | -101.00 | -99.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 315.00 | 467.98 | 462.23 | 486.00 | 502.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -146.75 | -173.75 | -187.25 | -177.00 | -179.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 3.49 | 3.39 | 3.92 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 225.73 | 339.91 | 343.97 | 393.00 | 410.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 3.21 | 3.20 | 2.92 | 3.06 |
| Buchwert/Aktie | 16.46 | 17.88 | 19.44 | 21.19 | 23.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -161.96 | -357.36 | -537.75 | -753.50 | -947.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 90.00 | 93.00 | 96.33 | 103.00 | 106.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.57 | 104.00 | 104.71 | 110.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 763.00 | 776.50 | 786.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’159.67 | 2’344.50 | 2’540.00 | 2’827.00 | 3’081.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’965.00 | 3’156.20 | 3’355.00 | 3’652.00 | 3’921.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.