FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
31.25
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BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 EUR | 5.4 | 1.18 | 11.28 | +9.29% | +4% | +4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "28.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.66% | |
| KGV | 11.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 EUR | 5.40 | -8.00 | 236.00 | 0.76 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’725.44 | 3’862.60 | 3’988.68 | 4’091.00 | 4’224.00 |
| Dividende | 1.26 | 1.31 | 1.36 | 1.32 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.21 % | 4.37 % | 4.24 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2.42 | 2.64 | 2.80 | 2.96 | 3.10 |
| KGV | 12.85 | 11.80 | 11.12 | 10.53 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 447.63 | 484.58 | 510.13 | 527.73 | 549.00 |
| EBITDA in Mio. | 543.67 | 579.42 | 610.73 | 617.50 | 640.00 |
| Gewinn in Mio. | 316.93 | 341.96 | 364.40 | 388.00 | 406.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 316.74 | 341.78 | 363.53 | 389.00 | 408.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 443.47 | 478.12 | 508.68 | 535.68 | 561.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 445.25 | 479.92 | 510.69 | 536.00 | 562.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 2.63 | 2.79 | 2.96 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’260.76 | 1’314.09 | 1’363.07 | 1’325.00 | 1’373.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -123.19 | -108.91 | -111.11 | -108.00 | -107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 363.21 | 422.55 | 441.12 | 460.00 | 478.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -165.41 | -172.55 | -184.23 | -177.00 | -179.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.96 | 3.12 | 3.71 | 3.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 240.33 | 312.15 | 327.93 | 364.00 | 381.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.82 | 2.98 | 2.67 | 2.82 |
| Buchwert/Aktie | 16.25 | 17.59 | 19.05 | 20.60 | 22.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -201.07 | -338.24 | -501.49 | -709.00 | -884.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86.67 | 89.33 | 92.33 | 98.00 | 101.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.20 | 100.13 | 100.82 | 116.00 | 116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 736.89 | 748.93 | 768.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’133.70 | 2’308.07 | 2’494.16 | 2’748.00 | 2’981.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’864.16 | 3’058.45 | 3’266.22 | 3’544.00 | 3’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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