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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen

FUCHS SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
32.90 EUR 5.6
1.25 11.55 +10.83% +3.65%
-4.76%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.05.2024" bei einem Kurs von "33.6" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.76%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.76.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 5.6   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.25   28.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.22%
KGV 11.55   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.83%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.65%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.14% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

FUCHS SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
32.90 EUR 5.60 -25.00 165.00 0.48 0.27
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%.
Beta 0.48 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.27 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

FUCHS SE Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LANXESS AG
DE0005470405
SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL)
GB00BP6MXD84
BP PLC (BRITISH PETROL)
GB0007980591
ENI S.P.A.
IT0003132476
BASF
DE000BASF111
CHEVRON CORP.
US1667641005
CONOCOPHILLIPS
US20825C1045
EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL)
US30231G1022
REPSOL S.A.
ES0173516115

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FREENET
DE000A0Z2ZZ5
GEA GROUP
DE0006602006
SCOUT24
DE000A12DM80

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CASTROL INDIA
INE172A01027
COROMANDEL INTERNATIONAL
INE169A01031
SYMRISE
DE000SYM9999

Schätzungen zu FUCHS in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 3’578.38 3’740.02 3’887.56 4’014.62
Dividende 1.16 1.22 1.28
Dividendenrendite (in %) 3.51 % 3.70 % 3.88 % % %
Ergebnis/Aktie 2.34 2.59 2.77 2.79
KGV 14.09 12.73 11.92 11.82
EBIT in Mio. 435.52 477.93 505.36 519.73
EBITDA in Mio. 526.56 568.19 594.13 574.80 549.00
Gewinn in Mio. 308.81 340.03 362.78 370.75
Gewinn (bereinigt) in Mio. 308.94 340.27 363.07 370.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 434.79 477.85 507.50 516.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 432.14 471.62 501.40 516.33
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.34 2.59 2.77 2.79
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’201.48 1’282.03 1’334.35
Cashflow (Investing) in Mio. -211.63 -165.23 -171.90
Cashflow (Operations) in Mio. 356.87 391.22 418.82
Cashflow (Financing) in Mio. -211.63 -165.23 -171.90
Cashflow/Aktie 3.07 3.32 3.61
Free Cashflow in Mio. 258.86 312.53 326.77 349.66 352.00
Free Cashflow/Aktie 2.61 3.20 3.42
Buchwert/Aktie 14.66 16.17 17.73
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -167.22 -326.85 -492.62 -674.08 -587.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 81.55 84.35 87.10
Kapitalausgaben in Mio. 78.25 86.31 93.13 89.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 673.00 731.00 744.00
Eigenkapital in Mio. 1’950.80 2’143.25 2’345.80 2’535.11
Bilanzsumme in Mio. 2’546.62 2’746.14 2’956.04
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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