Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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20.11.2024
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.70 EUR | 22.49 | 0.9 | 12.79 | +6.79% | +4.73% | -3.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "65.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.96% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.17% Aufschlag. | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.70 EUR | 22.49 | 28.00 | 231.00 | 0.88 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’569.08 | 36’426.09 | 36’729.74 | |
| Dividende | 2.83 | 2.88 | 2.89 | 3.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.49 % | 4.50 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 4.95 | 4.90 | |
| KGV | 13.31 | 12.97 | 13.08 | 20.06 |
| EBIT in Mio. | 4’179.06 | 4’190.56 | 4’178.98 | 3’340.85 |
| EBITDA in Mio. | 7’342.81 | 7’415.05 | 7’400.49 | 6’325.44 |
| Gewinn in Mio. | 2’431.40 | 2’375.04 | 2’339.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’439.71 | 2’335.35 | 2’279.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’241.50 | 3’127.98 | 3’084.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’330.19 | 2’896.33 | 2’702.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.82 | 4.95 | 4.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 4.74 | 4.72 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’318.48 | 10’720.44 | 10’535.41 | 9’792.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’296.93 | -3’054.22 | -3’050.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’183.34 | 5’520.21 | 5’906.66 | 1’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -941.39 | -2’698.01 | -2’720.63 | |
| Cashflow/Aktie | 11.48 | 11.22 | 11.15 | -1.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’911.27 | 2’447.08 | 2’433.92 | -3’922.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.00 | 5.08 | 5.43 | -7.93 |
| Buchwert/Aktie | 69.43 | 70.56 | 71.03 | 66.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’067.53 | 15’923.34 | 15’806.30 | 24’963.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’094.82 | 2’991.10 | 2’982.75 | 3’157.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’367.66 | 34’727.81 | 34’956.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 20.11.24 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.24 | Nutrien Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 04.11.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.24 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.09.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.24 | Nutrien Buy | UBS AG | |
| 12.08.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets |