Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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3.60 %
10.11.2025
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.74 EUR | 27.58 | 0.79 | 12.47 | +5.96% | +3.91% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "81.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.75% Aufschlag. | |
| KGV | 12.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.74 EUR | 27.58 | -73.00 | 232.00 | 0.68 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’318.03 | 37’955.20 | 37’835.35 | 37’949.69 | 36’734.44 |
| Dividende | 3.05 | 3.12 | 3.17 | 3.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.77 % | 3.83 % | 3.78 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.46 | 6.43 | 6.10 | 6.35 | 5.70 |
| KGV | 12.79 | 12.86 | 13.54 | 13.02 | 14.50 |
| EBIT in Mio. | 5’016.17 | 4’838.48 | 4’619.99 | 4’774.64 | 4’644.58 |
| EBITDA in Mio. | 8’565.88 | 8’431.99 | 8’173.68 | 8’207.09 | 7’881.72 |
| Gewinn in Mio. | 3’012.38 | 2’985.59 | 2’788.02 | 2’874.89 | 2’814.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’973.09 | 2’968.53 | 2’802.49 | 2’904.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’966.29 | 3’832.83 | 3’645.78 | 3’795.07 | 3’659.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’133.82 | 4’200.47 | 4’262.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.46 | 6.43 | 6.10 | 6.35 | 5.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.71 | 6.01 | 6.00 | 8.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’317.27 | 11’593.35 | 11’474.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’472.49 | -2’881.87 | -3’002.99 | -3’096.39 | -3’096.39 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’912.64 | 6’796.73 | 6’827.49 | 7’610.05 | 6’052.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’537.36 | -2’810.12 | -2’660.25 | -2’111.17 | -2’111.17 |
| Cashflow/Aktie | 12.94 | 13.32 | 13.71 | 15.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’801.17 | 3’734.42 | 3’394.07 | 2’964.01 | 2’674.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.77 | 7.63 | 7.39 | 7.14 | 5.39 |
| Buchwert/Aktie | 72.39 | 74.91 | 77.00 | 85.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’979.34 | 13’781.70 | 12’790.74 | 13’839.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’824.64 | 2’894.27 | 2’948.69 | 3’045.10 | 2’814.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’256.17 | 5’314.31 | 5’394.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’420.22 | 36’239.08 | 36’854.74 | 39’577.93 | 42’645.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’679.33 | 74’009.64 | 75’006.34 | 79’661.67 | 80’506.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 06:41 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. |