Computershare Aktie 241285 / AU000000CPU5
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BMN
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Computershare Limited Aktie Analysen & Prognosen
Computershare Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 15.26 | 0.7 | 18.38 | +10.38% | +2.55% | -3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "37.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.26% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMPUTERSHARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.97% Aufschlag. | |
| KGV | 18.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Computershare Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 15.26 | -12.00 | 250.00 | 1.31 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Computershare Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Computershare in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’088.76 | 3’102.25 | 3’155.96 | 3’144.98 | |
| Dividende | 1.07 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.95 % | 3.05 % | 4.32 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.40 | 1.43 | 1.39 | |
| KGV | 18.27 | 17.75 | 17.39 | 17.80 | 19.44 |
| EBIT in Mio. | 1’163.26 | 1’159.19 | 1’168.19 | 1’174.30 | |
| EBITDA in Mio. | 1’233.01 | 1’227.83 | 1’237.19 | 1’242.50 | |
| Gewinn in Mio. | 773.48 | 785.37 | 785.35 | 807.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 773.48 | 785.37 | 793.20 | 807.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’025.30 | 1’046.54 | 1’056.90 | 1’077.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 951.38 | 993.63 | 1’035.16 | 1’077.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.21 | 1.23 | 1.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’994.07 | 1’972.40 | 2’000.19 | 1’242.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.49 | -46.00 | -48.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 734.79 | 724.34 | 721.95 | 561.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -603.63 | -475.03 | -496.91 | -624.69 | |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.52 | 1.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 723.71 | 721.34 | 713.45 | 561.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | |
| Buchwert/Aktie | 3.26 | 3.56 | 3.84 | 2.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 404.96 | 184.95 | -31.30 | 692.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.14 | 42.41 | 43.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’898.38 | 1’997.97 | 2’127.65 | 1’555.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’048.05 | 5’158.92 | 5’283.28 | 4’974.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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