Energean Oil & Gas Aktie 40767707 / GB00BG12Y042
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09.07.2025
BMN
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Energean Oil & Gas PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Energean Oil & Gas PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.73 EUR | 2.3 | 7.63 | 5.56 | +32.69% | +9.71% | +7.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "903.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 861.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENERGEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Energean Oil & Gas PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.73 EUR | 2.30 | -76.00 | 352.00 | 0.87 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Energean Oil & Gas PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
|
| SAFESTORE HOLDINGS GB00B1N7Z094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Energean Oil & Gas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’003.45 | 2’214.72 | 2’246.04 | 2’125.00 | 2’218.00 |
| Dividende | 1.58 | 1.55 | 1.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 12.62 % | 12.33 % | 8.77 % | 9.58 % | 9.58 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.77 | 2.57 | ||
| KGV | 5.53 | 4.53 | 4.88 | 4.84 | 6.26 |
| EBIT in Mio. | 1’088.70 | 1’220.78 | 1’287.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’297.89 | 1’468.70 | 1’526.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 422.02 | 497.01 | 475.99 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516.00 | 618.00 | 561.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 670.21 | 779.47 | 880.43 | 869.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 750.38 | 884.78 | 1’001.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 2.63 | 1.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’040.35 | 1’203.79 | 1’224.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -529.75 | -512.25 | -261.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 828.00 | 871.00 | 819.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.25 | -317.75 | -438.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.71 | 8.04 | 4.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.89 | 4.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.60 | 6.08 | 7.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’016.00 | 2’870.40 | 2’541.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 469.72 | 547.19 | 269.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 834.59 | 890.74 | 1’147.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’251.70 | 6’451.33 | 6’381.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Energean Oil & Gas PLC Registered Shs Aktie Analysen
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