Allstate Aktie 72015 / US0200021014
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Allstate Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Allstate Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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178.75 EUR | 53.82 | 1.33 | 8.65 | +9.51% | +1.99% | -3.57% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "186.57" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.57. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 197.12. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLSTATE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.33 | 32.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.33% | |
KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.25% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allstate Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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178.75 EUR | 53.82 | -95.00 | 211.00 | 0.61 | 0.52 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allstate Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSURANT INCSHS US04621X1081 |
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TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
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AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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PROGRESSIVE CORP. US7433151039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLSTATE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHARTER COMMU US16119P1084 |
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L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
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NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLSTATE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
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FIRST AMERICAN US31847R1023 |
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PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Schätzungen zu Allstate in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 71’781.15 | |||
Dividende | 3.96 | 4.12 | 4.24 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.99 % | 2.05 % | % |
Gewinn/Aktie | 17.91 | 21.62 | 23.18 | |
KGV | 11.57 | 9.59 | 8.94 | |
EBIT in Mio. | 4’966.97 | 6’200.02 | 6’824.91 | |
EBITDA in Mio. | 6’868.00 | 8’760.14 | 9’333.55 | |
Gewinn in Mio. | 4’805.63 | 5’797.73 | 6’083.69 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’841.58 | 5’738.57 | 5’758.43 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’189.23 | 7’412.24 | 7’754.55 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’073.62 | 6’395.06 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.91 | 21.62 | 23.18 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 17.36 | 21.17 | 22.16 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 87.43 | 102.55 | 118.01 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’525.00 | 6’975.00 | 6’975.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 23’595.27 | 25’872.92 | 30’740.80 | |
Bilanzsumme in Mio. | 117’834.00 | 124’608.00 | 129’634.00 |