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Allstate Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Allstate Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
152.65 EUR 44.05
21.16 10 +209.41% +2.24%
+2.17%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 21.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.06.2024" bei einem Kurs von "160.51" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.17%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.17.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 160.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 44.05   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLSTATE CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 21.16   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 10   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +209.41%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 21   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.24%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.45% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Allstate Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
152.65 EUR 44.05 -126.00 235.00 0.37 0.18
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%.
Beta 0.37 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.18 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Allstate Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLSTATE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN ELECTRIC
US0255371017
ARES MANAGEMENT CORP.
US03990B1017
HUMANA
US4448591028

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLSTATE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ESSENT GROUP
BMG3198U1027
FIDELITY NAT.FINANCIAL
US31620R3030
OLD REPUBLIC INTL
US6802231042

Schätzungen zu Allstate in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 56’600.96 62’138.70 65’540.28
Dividende 3.72 3.84 4.01
Dividendenrendite (in %) 2.22 % 2.29 % 2.39 %
Ergebnis/Aktie 12.56 17.22 19.76
KGV 13.37 9.75 8.49
EBIT in Mio. 4’154.20 5’305.95 6’779.85
EBITDA in Mio. 5’084.60 6’556.07 7’966.00
Gewinn in Mio. 3’277.16 4’634.45 5’129.15
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’290.27 4’479.95 4’689.63
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’159.06 5’854.74 6’514.48
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’404.67 5’230.29 5’965.09
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 12.56 17.22 19.76
Ergebnis/Aktie (reported) 12.63 17.21 19.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 6’709.00 5’827.00 5’594.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 6’201.00 5’269.00 4’980.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 68.42 79.94 90.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’303.50 1’669.00 -821.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 508.00 558.00 614.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 18’507.41 20’228.40 22’452.58
Bilanzsumme in Mio. 110’268.00 68’055.23 72’419.87
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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