Charte a Aktie 32598746 / US16119P1084
351.64
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20.12.2024
BTT
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Charter Inc (A) (Charter Communications) Aktie Analysen & Prognosen
Charter Inc (A) (Charter Communications) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338.50 EUR | 52.75 | 0.97 | 8.63 | +8.4% | +0% | -6.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "389.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 366.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARTER COMMU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.55% | |
| KGV | 8.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charter Inc (A) (Charter Communications) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 338.50 EUR | 52.75 | -77.00 | 281.00 | 0.20 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Charter Inc (A) (Charter Communications) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARTER COMMU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARTER COMMU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARTER COMMU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARTER COMMU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARTER COMMU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Charte a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’037.02 | 54’788.73 | 55’904.28 | 55’769.64 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 33.82 | 35.95 | 41.88 | 45.73 | |
| KGV | 10.39 | 9.78 | 8.39 | 7.69 | 6.86 |
| EBIT in Mio. | 13’168.59 | 13’225.34 | 14’210.24 | ||
| EBITDA in Mio. | 22’481.22 | 22’655.60 | 23’736.47 | 23’851.74 | |
| Gewinn in Mio. | 5’140.55 | 5’335.14 | 5’783.78 | 5’704.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’127.21 | 5’305.34 | 5’649.08 | 5’566.39 | 6’902.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’542.82 | 7’823.09 | 8’655.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’464.78 | 7’928.67 | 8’444.11 | 9’006.91 | 9’821.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 33.82 | 35.95 | 41.88 | 45.73 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.26 | 36.33 | 42.26 | 44.37 | 55.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’784.00 | 30’902.00 | 31’523.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’428.29 | -12’119.00 | -10’307.80 | -8’613.00 | -8’548.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’537.33 | 15’955.27 | 16’796.00 | 17’656.50 | 17’868.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’255.14 | -2’268.17 | -3’293.80 | -4’068.00 | -4’068.00 |
| Cashflow/Aktie | 96.09 | 102.25 | 110.70 | 98.73 | 11.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’952.62 | 3’296.52 | 5’021.27 | 6’710.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 73.44 | ||||
| Buchwert/Aktie | 120.63 | 146.30 | 158.98 | 197.61 | 285.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 94’517.31 | 94’722.90 | 96’064.28 | 95’593.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’399.47 | 12’092.29 | 10’574.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’058.50 | 8’961.00 | 3’780.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’677.46 | 22’546.78 | 23’312.90 | 26’116.90 | 33’193.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 150’969.00 | 155’214.00 | 171’303.40 | 160’439.00 | 163’395.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charter Inc (A) (Charter Communications) Aktie Analysen
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