Charte a Aktie 32598746 / US16119P1084
266.29
USD
7.62
USD
2.95 %
14.10.2025
BTT
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Charter Inc (A) (Charter Communications) Aktie Analysen & Prognosen
Charter Inc (A) (Charter Communications) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.29 USD | 40.4 | 1.65 | 5.49 | +9.08% | +0% | -2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "259.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 282.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARTER COMMU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charter Inc (A) (Charter Communications) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 266.29 USD | 40.40 | 22.00 | 361.00 | 0.84 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Charter Inc (A) (Charter Communications) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARTER COMMU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARTER COMMU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARTER COMMU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARTER COMMU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARTER COMMU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Charte a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’109.82 | 55’762.49 | 56’211.71 | 57’395.67 | 58’411.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 36.59 | 43.07 | 48.55 | 55.60 | 80.14 |
| KGV | 7.28 | 6.18 | 5.49 | 4.79 | 3.32 |
| EBIT in Mio. | 13’283.97 | 13’757.80 | 13’949.93 | 14’729.37 | 15’708.01 |
| EBITDA in Mio. | 23’224.91 | 23’541.65 | 24’603.90 | 25’912.80 | |
| Gewinn in Mio. | 5’324.97 | 5’790.65 | 5’801.81 | 6’113.60 | 7’030.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’063.06 | 5’758.58 | 5’904.50 | 7’474.11 | 7’782.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’801.78 | 8’401.54 | 8’507.76 | 9’165.71 | 10’081.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’735.00 | 8’239.87 | 8’348.44 | 8’842.96 | 9’178.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.59 | 43.07 | 48.55 | 55.60 | 80.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 38.89 | 44.42 | 48.30 | 63.49 | 75.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’012.00 | 31’604.00 | 31’612.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’689.20 | -11’377.25 | -9’543.33 | -8’557.00 | -8’538.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’893.89 | 17’376.75 | 17’309.29 | 17’190.33 | 18’032.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’592.80 | -5’903.75 | -6’972.00 | -6’476.00 | -6’476.00 |
| Cashflow/Aktie | 108.27 | 122.52 | 131.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’724.51 | 5’493.85 | 7’640.77 | 9’466.00 | 11’336.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.41 | 39.20 | 59.06 | 82.64 | 119.79 |
| Buchwert/Aktie | 137.24 | 164.76 | 192.83 | 269.78 | 307.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 94’518.97 | 96’209.14 | 95’637.44 | 95’900.00 | 98’485.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’498.11 | 11’221.87 | 9’576.80 | 8’305.00 | 8’223.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’347.50 | 9’488.50 | 3’867.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’292.74 | 21’618.52 | 22’257.53 | 24’249.02 | 24’465.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’542.25 | 155’892.75 | 155’760.33 | 153’721.00 | 154’331.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charter Inc (A) (Charter Communications) Aktie Analysen
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