China National Chemical Engineering Aktie 10845649 / CNE100000KC0
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29.05.2025
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China National Chemical Engineering Co Ltd (A) (ChemChina) Aktie Analysen & Prognosen
China National Chemical Engineering Co Ltd (A) (ChemChina) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.61 | 1.68 | 6.68 | +8.39% | +2.81% | +1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "7.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.64% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China National Chemical Engineering Co Ltd (A) (ChemChina) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.61 | 16.00 | 231.00 | 1.00 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China National Chemical Engineering Co Ltd (A) (ChemChina) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu China National Chemical Engineering in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 199’840.63 | 215’363.41 | 231’000.22 |
| Dividende | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.92 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.13 | 1.22 |
| KGV | 7.51 | 6.84 | 6.31 |
| EBIT in Mio. | 8’168.28 | 8’953.53 | 9’755.99 |
| EBITDA in Mio. | 10’457.95 | 11’701.62 | 13’011.24 |
| Gewinn in Mio. | 6’265.77 | 6’879.95 | 7’466.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’120.53 | 8’895.03 | 9’685.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’266.00 | 23’550.00 | 26’351.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’054.99 | -2’689.38 | -2’709.94 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’761.19 | 8’574.65 | 8’787.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’440.67 | -1’446.06 | -1’661.68 |
| Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.03 | 11.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’108.44 | 7’771.46 | 8’515.09 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’001.07 | 2’396.90 | 2’337.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 69’801.03 | 75’561.63 | 81’816.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 240’205.40 | 260’334.00 | 270’486.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China National Chemical Engineering Co Ltd (A) (ChemChina) Aktie Analysen
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