Bayer Fundamentalanalyse

Bayer Aktie VALOR 10367293 / ISIN DE000BAY0017

23.03

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14:13:47

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
23.07 EUR	25.61			0.97	4.75	+3.32%	+1.28%		+9.96%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "23.64" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.96%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.96.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	25.61	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.97	7.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.12%
KGV	4.75	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+3.32%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.28%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
23.07 EUR	25.61	24.00	277.00	1.06	0.37


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%.
Beta	1.06	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AKZO NOBEL N.V. NL0013267909
	BASF DE000BASF111
	ABBOTT LABORATORIES US0028241000
	AMGEN INC. US0311621009
	ASTRAZENECA PLC GB0009895292
	BB BIOTECH AG CH0038389992
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001
	BIOGEN INC US09062X1037

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COVESTRO DE0006062144
	HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004
	MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HALEON GB00BMX86B70
	ORION OYJ FI0009014377
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	46’423.39	47’178.99	48’256.48	49’166.62	50’330.50
Dividende	0.11	0.94	1.41	1.44	1.38
Dividendenrendite (in %)	0.47 %	3.98 %	5.96 %	6.10 %	5.84 %
Gewinn/Aktie	4.44	4.76	5.08	5.40	5.89
KGV	5.32	4.96	4.65	4.38	4.01
EBIT in Mio.	6’198.52	6’557.14	6’713.79	6’821.69	8’154.00
EBITDA in Mio.	9’433.69	9’869.78	10’278.69	10’327.70	10’201.22
Gewinn in Mio.	4’366.93	4’692.91	5’033.00	5’491.33	5’783.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’366.93	4’692.91	5’033.00	5’491.33	5’783.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’373.44	3’202.02	3’675.08	4’339.75	4’553.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’753.05	3’559.68	3’985.33	4’448.69	4’553.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.15	2.83	3.23	3.93	4.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	25’739.60	26’484.00	27’027.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’614.60	-2’540.75	-2’814.25
Cashflow (Operations) in Mio.	6’367.02	7’595.33	7’689.33	8’484.00	9’355.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’420.20	-4’031.20	-3’363.25
Cashflow/Aktie	6.01	7.28	7.21	8.31	7.05
Free Cashflow in Mio.	2’675.22	3’826.91	3’952.29	4’463.10	5’154.33
Free Cashflow/Aktie	1.85	3.16	2.59	2.71	4.20
Buchwert/Aktie	34.19	36.52	37.81	38.52	44.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	32’194.97	29’209.97	25’542.78	23’239.60	21’945.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	5’715.75	5’874.75	5’844.00
Kapitalausgaben in Mio.	2’745.68	2’790.82	2’870.32	2’934.84	2’672.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	15’114.33	15’279.00	15’305.00
Eigenkapital in Mio.	34’013.17	36’556.55	37’915.25	39’725.76	41’786.50
Bilanzsumme in Mio.	110’893.50	111’595.67	112’590.00	118’143.00	119’588.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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11:19	Bayer Kaufen	DZ BANK
24.03.25	Bayer Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
24.03.25	Bayer Neutral	JP Morgan Chase & Co.
20.03.25	Bayer Market-Perform	Bernstein Research
17.03.25	Bayer Neutral	JP Morgan Chase & Co.
11.03.25	Bayer Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
10.03.25	Bayer Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.03.25	Bayer Neutral	UBS AG
06.03.25	Bayer Neutral	UBS AG
05.03.25	Bayer Neutral	Goldman Sachs Group Inc.

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