Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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22:24:46
BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.13 EUR | 46.3 | 0.88 | 7.55 | +5.79% | +0.87% | -13.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "45.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.97% Aufschlag. | |
| KGV | 7.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.13 EUR | 46.30 | -60.00 | 343.00 | 1.09 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’612.49 | 46’773.26 | 48’804.77 | 49’103.78 | |
| Dividende | 0.11 | 1.42 | 1.65 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 4.00 % | 4.64 % | 3.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.42 | 4.80 | 5.17 | 5.78 | |
| KGV | 8.04 | 7.40 | 6.86 | 6.14 | |
| EBIT in Mio. | 6’647.36 | 7’096.08 | 7’478.24 | 7’924.87 | |
| EBITDA in Mio. | 9’540.23 | 10’136.65 | 10’957.48 | 11’040.17 | 10’796.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’344.44 | 4’674.50 | 5’281.03 | 5’675.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’344.44 | 4’674.50 | 5’281.03 | 5’675.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’856.87 | 3’581.37 | 4’236.14 | 4’288.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’856.87 | 3’581.37 | 4’236.14 | 4’288.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 2.63 | 3.29 | 3.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’702.00 | 26’683.71 | 28’311.00 | 28’956.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’514.20 | -2’544.00 | -2’823.25 | -2’986.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’148.00 | 7’496.80 | 7’510.40 | 8’630.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’061.40 | -3’049.80 | -4’055.75 | -2’142.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.85 | 7.59 | 7.41 | 8.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | -601.41 | 4’174.04 | 4’304.66 | 5’134.00 | 7’202.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.08 | 3.84 | 4.51 | |
| Buchwert/Aktie | 31.55 | 33.90 | 34.90 | 37.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’842.80 | 29’377.29 | 27’437.05 | 23’385.20 | 24’270.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’717.40 | 5’819.80 | 6’114.25 | 6’070.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’769.74 | 2’814.39 | 2’990.11 | 2’788.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’371.67 | 14’721.67 | 15’587.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’908.15 | 32’480.45 | 34’193.42 | 36’625.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’539.83 | 105’112.17 | 105’643.25 | 115’165.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 08:39 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:05 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 05.03.26 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 05.03.26 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital |