Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
36.37
EUR
0.04
EUR
0.11 %
12.12.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.35 EUR | 39.87 | 0.83 | 6.99 | +5.49% | +0.3% | +37.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "26.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +37.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 37.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.63% Aufschlag. | |
| KGV | 6.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.35 EUR | 39.87 | -74.00 | 266.00 | 1.11 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’559.24 | 45’904.24 | 47’074.04 | 48’420.36 | 50’042.98 |
| Dividende | 0.11 | 1.47 | 1.29 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.30 % | 4.03 % | 3.54 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 4.70 | 4.75 | 5.19 | 5.15 | 6.07 |
| KGV | 7.76 | 7.68 | 7.03 | 7.08 | 6.01 |
| EBIT in Mio. | 6’284.05 | 6’686.89 | 7’196.94 | 7’115.79 | 8’398.50 |
| EBITDA in Mio. | 9’545.90 | 9’669.66 | 10’184.31 | 10’380.19 | 10’807.48 |
| Gewinn in Mio. | 4’576.86 | 4’619.14 | 5’009.93 | 5’459.71 | 6’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’576.86 | 4’619.14 | 5’009.93 | 5’459.71 | 6’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 304.75 | 3’037.89 | 3’734.45 | 4’025.61 | 4’313.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.79 | 3’037.89 | 3’734.45 | 4’025.61 | 4’313.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 2.44 | 2.85 | 3.19 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’463.55 | 25’981.40 | 26’933.85 | 27’929.00 | 28’956.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’563.08 | -2’730.65 | -2’757.47 | -2’974.00 | -2’963.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’421.67 | 6’970.13 | 7’335.94 | 7’999.50 | 8’720.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’252.16 | -3’430.19 | -3’551.72 | -2’044.00 | -2’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.45 | 7.27 | 7.59 | 8.26 | 8.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’000.70 | 3’966.65 | 3’652.19 | 4’180.58 | 5’179.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.95 | 3.32 | 3.80 | 4.61 |
| Buchwert/Aktie | 33.20 | 35.69 | 38.13 | 38.52 | 41.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’817.15 | 28’955.08 | 26’730.06 | 24’663.34 | 20’806.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’678.00 | 5’660.25 | 5’774.50 | 5’921.00 | 6’070.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’736.99 | 2’821.69 | 2’864.31 | 2’928.90 | 2’722.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’410.90 | 14’814.64 | 15’253.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’092.50 | 34’274.51 | 36’306.08 | 37’904.01 | 40’860.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’296.72 | 108’936.00 | 109’172.83 | 117’664.00 | 120’087.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 12.12.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.12.25 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.12.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 02.12.25 | Bayer Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 02.12.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.12.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.12.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 27.11.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. |