Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
27.82
EUR
1.15
EUR
4.31 %
21.11.2025
BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.59 EUR | 31.82 | 0.98 | 5.27 | +4.75% | +0.4% | +2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "26.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.9% | |
| KGV | 5.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 EUR | 31.82 | -18.00 | 263.00 | 1.09 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’595.71 | 45’980.94 | 47’040.75 | 48’102.41 | 49’499.66 |
| Dividende | 0.11 | 1.52 | 1.36 | 1.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.39 % | 5.49 % | 4.92 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 4.65 | 4.69 | 5.10 | 5.09 | 5.98 |
| KGV | 5.96 | 5.92 | 5.44 | 5.45 | 4.64 |
| EBIT in Mio. | 6’477.42 | 6’705.37 | 7’182.92 | 6’976.74 | 8’100.87 |
| EBITDA in Mio. | 9’528.46 | 9’708.59 | 10’176.09 | 10’182.74 | |
| Gewinn in Mio. | 4’579.17 | 4’573.49 | 4’952.44 | 5’373.22 | 5’860.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’579.17 | 4’573.49 | 4’952.44 | 5’373.22 | 5’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 476.43 | 2’974.80 | 3’687.25 | 3’977.07 | 3’935.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 476.46 | 2’974.75 | 3’687.20 | 3’977.07 | 3’935.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 2.40 | 2.81 | 3.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’562.00 | 9’449.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 7.26 | 7.58 | 8.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’659.64 | 4’020.43 | 3’625.14 | 3’928.77 | 4’707.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 2.73 | 3.14 | 3.05 | 4.10 |
| Buchwert/Aktie | 33.37 | 35.80 | 38.01 | 40.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’865.59 | 29’182.10 | 27’062.57 | 25’174.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’722.20 | 2’815.29 | 2’856.29 | 2’945.87 | 2’594.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’851.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 13.11.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.25 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.11.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. |