KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
74.00
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-0.94 %
12:44:01
BMN
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KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
KWS SAAT SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.10 EUR | 2.95 | 1.08 | 11.93 | +10.88% | +1.98% | +6.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "71.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KWS SAAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.51% | |
| KGV | 11.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.10 EUR | 2.95 | -40.00 | 280.00 | 0.66 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu KWS SAAT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’710.17 | 1’765.08 | 1’821.32 | ||
| Dividende | 1.45 | 1.54 | 1.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.06 % | 2.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.71 | 5.71 | 5.99 | ||
| KGV | 13.10 | 13.10 | 12.50 | 8.67 | |
| EBIT in Mio. | 276.34 | 268.43 | 281.34 | ||
| EBITDA in Mio. | 370.46 | 371.83 | 386.94 | 390.00 | 398.00 |
| Gewinn in Mio. | 195.22 | 189.50 | 199.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 191.28 | 195.38 | 206.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.84 | 266.71 | 282.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 282.00 | 271.00 | 280.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.95 | 5.92 | 6.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’092.48 | 1’130.50 | 1’173.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.33 | -118.67 | -79.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 249.47 | 252.03 | 194.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -203.07 | -83.17 | -101.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.35 | 9.49 | 10.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 168.45 | 175.73 | 169.60 | 193.00 | 197.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.11 | 5.35 | 5.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.32 | 57.48 | 61.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23.49 | -104.51 | -190.83 | -358.00 | -450.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 359.50 | 369.50 | 384.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.03 | 131.30 | 101.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 466.00 | 482.00 | 497.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’759.63 | 1’896.48 | 2’037.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’737.55 | 2’884.88 | 2’916.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 03.02.26 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 26.11.25 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 19.11.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 18.11.25 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 13.11.25 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 12.11.25 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 12.11.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 30.09.25 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 29.09.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 25.09.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research |