KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
74.00
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1.09 %
14:14:00
BMN
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KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
KWS SAAT SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 2.66 | 0.79 | 12.45 | +7.68% | +2.14% | -1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "75.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KWS SAAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.1% Aufschlag. | |
| KGV | 12.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 2.66 | -24.00 | 239.00 | 0.52 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
|
| SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 |
Schätzungen zu KWS SAAT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’688.70 | 1’735.73 | 1’787.29 | 1’832.32 | 1’887.29 |
| Dividende | 1.40 | 1.47 | 1.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.01 % | 2.15 % | 36.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.37 | 5.43 | 5.62 | 5.60 | 7.75 |
| KGV | 13.61 | 13.47 | 13.01 | 13.05 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 254.83 | 255.71 | 263.66 | 270.27 | 278.38 |
| EBITDA in Mio. | 351.51 | 355.62 | 366.84 | 395.60 | 406.81 |
| Gewinn in Mio. | 182.65 | 179.02 | 185.52 | 184.89 | 191.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182.77 | 183.10 | 189.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257.26 | 255.48 | 266.27 | 260.41 | 269.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273.00 | 266.00 | 273.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.75 | 5.55 | 5.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’056.00 | 1’092.00 | 1’125.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.00 | -115.50 | -57.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244.63 | 238.47 | 176.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.60 | -128.25 | -26.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.46 | 5.17 | 5.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 120.97 | 112.13 | 89.13 | 204.00 | 210.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.12 | 1.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.64 | 43.48 | 46.27 | 3.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1.80 | -67.91 | -133.49 | -193.24 | -260.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 351.43 | 361.85 | 372.29 | 384.79 | 396.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.67 | 126.00 | 88.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 453.00 | 468.00 | 482.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’697.82 | 1’811.46 | 1’923.93 | 1’771.93 | 1’848.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’662.69 | 2’731.15 | 2’848.11 | 2’931.39 | 3’009.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 15.05.26 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 12.05.26 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 16.02.26 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 16.02.26 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 12.02.26 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 12.02.26 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 03.02.26 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 26.11.25 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 19.11.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 18.11.25 | KWS SAAT Add | Baader Bank |