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KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen

KWS SAAT SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
59.00 EUR 2.14
1.04 10.79 +9.5% +1.76%
+4.35%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 09.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.04.2024" bei einem Kurs von "49.75" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +4.35%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.35.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 30.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.14   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KWS SAAT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.04   13.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.83%
KGV 10.79   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.5%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.76%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.99% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

KWS SAAT SE & Co. KGaA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
59.00 EUR 2.14 -16.00 172.00 0.62 0.28
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%.
Beta 0.62 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.28 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

KWS SAAT SE & Co. KGaA Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BILFINGER SE
DE0005909006
CECONOMY
DE0007257503
DERMAPHARM HOLDING
DE000A2GS5D8

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GRAINCORP LIMITED
AU000000GNC9
NONGSHIM
KR7004370003
SAO MARTINHO ON
BRSMTOACNOR3

Schätzungen zu KWS SAAT in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 1’750.44 1’816.00 1’871.56 1’839.01
Dividende 1.00 1.05 1.10 1.00
Dividendenrendite (in %) 1.72 % 1.80 % 1.89 % 1.72 %
Ergebnis/Aktie 4.41 4.85 5.11 4.64
KGV 13.19 12.00 11.39 12.55
EBIT in Mio. 363.07 248.50 256.40 224.64
EBITDA in Mio. 455.79 343.15 351.92 303.55
Gewinn in Mio. 321.00 161.50 168.65 153.06
Gewinn (bereinigt) in Mio. 321.00 161.50 168.50 153.06
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 379.56 228.04 238.17 212.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 183.05 202.48 219.26 245.44
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 3.69 4.90 5.11 4.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 980.00 1’040.00 1’096.00
Cashflow (Investing) in Mio. 78.00 -112.00 -117.00
Cashflow (Operations) in Mio. 410.50 215.55 235.40
Cashflow (Financing) in Mio. -201.00 -98.00 -118.00
Cashflow/Aktie 12.59 6.94 7.32 6.97
Free Cashflow in Mio. 392.50 102.05 119.40 106.09
Free Cashflow/Aktie 11.89 3.09 3.62
Buchwert/Aktie 47.11 50.16 53.40 46.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 295.50 251.00 193.50 318.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 282.00 300.00 317.00
Kapitalausgaben in Mio. 107.50 110.00 112.50 134.96
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’554.50 1’655.50 1’762.00 1’769.40
Bilanzsumme in Mio. 3’021.00 3’128.00 3’228.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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