KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
57.60
EUR
0.20
EUR
0.35 %
23.05.2025
BMN
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KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
KWS SAAT SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.60 EUR | 2.04 | 1.17 | 10.13 | +9.76% | +2.12% | +1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "53.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KWS SAAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.27% | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.60 EUR | 2.04 | -33.00 | 288.00 | 0.65 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu KWS SAAT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’658.08 | 1’709.07 | 1’776.65 | 1’829.03 | 1’901.14 |
| Dividende | 1.14 | 1.28 | 1.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.24 % | 2.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.25 | 5.96 | 6.41 | 6.75 | 7.11 |
| KGV | 10.90 | 9.59 | 8.92 | 8.48 | 8.04 |
| EBIT in Mio. | 251.44 | 276.86 | 294.85 | 315.29 | 328.51 |
| EBITDA in Mio. | 352.25 | 378.45 | 399.44 | 413.18 | 428.39 |
| Gewinn in Mio. | 224.63 | 197.38 | 211.17 | 222.63 | 234.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.63 | 197.38 | 211.17 | 222.63 | 234.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 237.58 | 269.58 | 290.51 | 304.77 | 321.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224.37 | 267.25 | 284.03 | 304.77 | 321.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.65 | 5.98 | 6.40 | 6.75 | 7.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’035.50 | 1’081.00 | 1’131.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 262.48 | -110.50 | -110.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 227.60 | 286.03 | 294.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -424.58 | -85.80 | -167.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.80 | 7.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 299.46 | 178.42 | 183.70 | 208.65 | 208.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.77 | 4.92 | 5.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.44 | 54.28 | 59.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67.80 | -69.80 | -209.30 | -354.58 | -490.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 332.00 | 340.00 | 351.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.40 | 107.00 | 107.30 | 106.70 | 111.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 439.00 | 439.00 | 454.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’596.20 | 1’751.00 | 1’915.83 | 1’966.86 | 2’155.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’603.80 | 2’731.20 | 2’848.00 | 2’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 20.05.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 16.05.25 | KWS SAAT Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.25 | KWS SAAT Buy | Baader Bank | |
| 13.05.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 16.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. |