Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
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3.45 %
24.07.2026
BTT
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.05 EUR | 16.85 | 1.07 | 13.38 | +10.7% | +3.63% | +9.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "115" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.97% | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.05 EUR | 16.85 | -80.00 | 391.00 | 0.66 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
|
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
|
| LKQ CORP. US5018892084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’537.26 | 26’434.50 | 27’551.80 | 29’010.00 |
| Dividende | 4.24 | 4.42 | 4.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.69 % | 3.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.74 | 8.28 | 9.02 | 10.75 |
| KGV | 15.46 | 14.46 | 13.26 | 11.13 |
| EBIT in Mio. | 1’551.65 | 1’685.19 | 1’824.45 | 2’112.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’122.37 | 2’269.52 | 2’435.04 | 2’645.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’069.06 | 1’141.00 | 1’238.24 | 1’466.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’069.06 | 1’141.00 | 1’238.24 | 1’466.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’401.43 | 1’501.17 | 1’629.28 | 1’930.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’398.01 | 1’486.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.74 | 8.28 | 9.02 | 10.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.08 | 8.33 | 9.13 | 10.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’649.47 | 10’066.96 | 10’495.40 | 10’998.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -484.50 | -530.00 | -540.00 | -580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’228.43 | 1’422.81 | 1’400.00 | 1’688.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -498.50 | -902.00 | -827.00 | -1’084.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.18 | 11.91 | 13.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 800.64 | 942.48 | 860.00 | 1’108.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 34.95 | 38.09 | 41.69 | 44.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’770.98 | 4’456.10 | 4’297.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 467.58 | 510.72 | 546.39 | 580.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’504.88 | 7’757.88 | 8’001.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’905.27 | 5’235.93 | 5’726.45 | 6’099.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’489.33 | 22’121.67 | 22’985.00 | 23’830.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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