Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
118.85
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2.69
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2.31 %
24.02.2026
BTT
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.20 EUR | 16.42 | 1 | 14.87 | +11.3% | +3.62% | -12.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "118.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.24% | |
| KGV | 14.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.20 EUR | 16.42 | -42.00 | 300.00 | 0.63 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
|
| LKQ CORP. US5018892084 |
|
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| LEAR US5218652049 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’374.22 | 26’317.81 | 27’731.48 | 29’369.00 |
| Dividende | 4.24 | 4.41 | 4.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.71 % | 4.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.81 | 8.52 | 11.25 | |
| KGV | 15.21 | 13.96 | 12.32 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 1’608.85 | 1’741.78 | 2’017.00 | 2’243.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’146.53 | 2’337.86 | 2’508.47 | 2’747.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’086.08 | 1’183.60 | 1’307.99 | 1’560.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’086.08 | 1’183.60 | 1’307.99 | 1’560.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’387.65 | 1’556.01 | 1’721.38 | 2’053.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’542.88 | 1’648.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.81 | 8.52 | 11.25 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.25 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’538.04 | 9’993.35 | 10’603.00 | 11’131.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -491.00 | -530.00 | -540.00 | -580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’258.06 | 1’457.85 | 1’470.00 | 1’648.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -645.46 | -1’082.67 | -897.00 | -1’035.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.73 | 13.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 807.35 | 974.48 | 930.00 | 1’068.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 35.88 | 39.58 | 40.90 | 45.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’667.83 | 4’251.60 | 5’028.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 484.00 | 512.93 | 540.00 | 580.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’387.74 | 7’619.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’063.95 | 5’464.40 | 5’678.00 | 6’344.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’445.55 | 22’320.68 | 23’798.00 | 24’924.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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