Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
124.52
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-1.48
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-1.18 %
11.07.2025
BTT
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.10 EUR | 17.42 | 0.9 | 14.91 | +10.11% | +3.31% | -2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "126.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.02% Aufschlag. | |
| KGV | 14.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.10 EUR | 17.42 | -23.00 | 221.00 | 0.63 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
|
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
|
| LKQ CORP. US5018892084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’080.29 | 24’979.00 | 26’157.52 | 27’317.59 |
| Dividende | 4.11 | 4.27 | 4.57 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.43 % | 3.67 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 7.78 | 8.57 | 9.33 | 9.90 |
| KGV | 16.01 | 14.54 | 13.35 | 12.58 |
| EBIT in Mio. | 1’537.86 | 1’699.85 | 1’864.17 | |
| EBITDA in Mio. | 2’042.92 | 2’201.47 | 2’387.15 | |
| Gewinn in Mio. | 1’067.39 | 1’183.40 | 1’279.06 | 1’317.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’067.39 | 1’183.40 | 1’279.06 | 1’317.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’383.47 | 1’546.79 | 1’680.59 | 1’727.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’430.46 | 1’575.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.78 | 8.57 | 9.33 | 9.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.29 | 8.47 | 9.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’916.23 | 9’296.54 | 9’632.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -482.00 | -540.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’299.00 | 1’634.00 | 1’510.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -522.00 | -1’211.00 | -949.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.11 | 13.24 | 13.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 805.75 | 1’154.82 | 1’086.78 | 1’286.44 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 34.44 | 37.59 | 41.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’200.72 | 3’934.29 | 3’934.61 | 4’035.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 451.38 | 491.64 | 512.97 | 491.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’893.97 | 7’116.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’884.95 | 5’200.20 | 5’760.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’260.50 | 20’652.50 | 21’984.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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