Magna Aktie 693266 / CA5592224011
63.14
USD
-1.70
USD
-2.62 %
18.09.2026
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.14 USD | 17.22 | 1.84 | 7.51 | +10.63% | +3.17% | -7.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "65.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.14 USD | 17.22 | -40.00 | 232.00 | 0.98 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENSO CORP. JP3551500006 |
|
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’612.72 | 59’324.91 | 60’308.26 | ||
| Dividende | 2.77 | 2.79 | 2.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.15 % | 3.17 % | 3.08 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 9.85 | 11.00 | 12.10 | ||
| KGV | 8.99 | 8.05 | 7.32 | 7.36 | 6.92 |
| EBIT in Mio. | 3’778.85 | 4’012.92 | 4’161.14 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’033.29 | 6’232.88 | 6’379.97 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’652.48 | 2’808.31 | 2’933.11 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’652.48 | 2’808.31 | 2’933.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’425.94 | 3’765.80 | 3’968.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’575.49 | 3’722.99 | 3’868.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.85 | 11.00 | 12.10 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.10 | 10.81 | 11.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’769.89 | 9’078.98 | 9’333.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’422.26 | -2’742.10 | -2’721.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’909.02 | 5’210.95 | 5’530.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’086.00 | -2’402.32 | -2’679.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.28 | 20.43 | 22.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’545.24 | 2’578.37 | 2’923.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.41 | 11.06 | 14.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.90 | 70.04 | 76.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’018.28 | 5’798.71 | 4’498.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’075.99 | 1’075.99 | 1’075.99 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’268.82 | 2’397.88 | 2’398.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’443.49 | 3’433.37 | 3’783.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’538.91 | 16’893.13 | 17’834.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 42’470.96 | 42’887.64 | 43’894.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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