Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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09.10.2026
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.99 USD | 17.25 | 1.71 | 8.17 | +10.88% | +3.06% | -5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "65.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.99 USD | 17.25 | -59.00 | 228.00 | 0.95 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
|
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TORO US8910921084 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’921.33 | 59’612.90 | 60’707.69 | ||
| Dividende | 2.79 | 2.81 | 2.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.08 % | 3.10 % | 3.08 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 9.91 | 11.03 | 12.09 | ||
| KGV | 9.21 | 8.27 | 7.55 | 7.36 | 6.92 |
| EBIT in Mio. | 3’790.73 | 4’016.59 | 4’222.69 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’078.99 | 6’267.15 | 6’474.49 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’664.32 | 2’815.69 | 2’980.34 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’664.32 | 2’815.69 | 2’980.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’436.36 | 3’768.97 | 4’029.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’651.18 | 3’826.67 | 3’968.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.91 | 11.03 | 12.09 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.04 | 10.74 | 11.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’821.11 | 9’131.07 | 9’540.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’435.27 | -2’759.98 | -2’756.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’204.45 | 5’367.32 | 5’869.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’104.53 | -2’415.25 | -2’704.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.37 | 20.51 | 22.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’550.33 | 2’584.04 | 2’926.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.41 | 11.06 | 14.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.47 | 70.62 | 77.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’056.43 | 5’843.01 | 4’563.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’075.99 | 1’075.99 | 1’075.99 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’272.97 | 2’412.88 | 2’417.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’470.96 | 3’464.83 | 3’742.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’618.10 | 16’997.08 | 17’965.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 42’878.87 | 43’383.69 | 44’717.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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