Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.55 EUR | 17.27 | 0.88 | 15.32 | +10.09% | +3.39% | -16.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "114.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.29% Aufschlag. | |
| KGV | 15.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.55 EUR | 17.27 | -8.00 | 207.00 | 0.47 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
|
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
|
| LKQ CORP. US5018892084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’435.84 | 24’250.73 | 25’311.40 | |
| Dividende | 3.99 | 4.07 | 4.32 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.32 % | 3.52 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.17 | 8.49 | 9.16 | |
| KGV | 15.02 | 14.44 | 13.39 | |
| EBIT in Mio. | 1’523.13 | 1’730.98 | 1’858.13 | |
| EBITDA in Mio. | 1’991.32 | 2’072.29 | 2’248.35 | |
| Gewinn in Mio. | 1’141.58 | 1’195.57 | 1’255.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’142.43 | 1’198.58 | 1’251.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’449.82 | 1’524.54 | 1’653.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’489.15 | 1’467.90 | 1’613.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.17 | 8.49 | 9.16 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.77 | 8.22 | 9.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’541.84 | 8’853.74 | 7’485.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -954.00 | -558.33 | -575.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’110.67 | 1’264.67 | 1’480.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -473.33 | -1’066.33 | -884.67 | |
| Cashflow/Aktie | 8.53 | 10.38 | 11.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 691.20 | 803.28 | 959.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.58 | 4.43 | 6.47 | |
| Buchwert/Aktie | 34.21 | 37.12 | 40.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’934.64 | 3’846.98 | 3’651.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.71 | 470.31 | 489.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’627.49 | 6’876.67 | 7’202.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’808.84 | 5’027.58 | 5’465.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’188.67 | 19’633.67 | 20’345.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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