Stadler Rail Aktie 217818 / CH0002178181
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SWX
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Stadler Rail Aktie Analysen & Prognosen
Stadler Rail Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.86 CHF | 2.64 | 5.75 | 8.16 | +43.04% | +3.88% | +2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "21.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STADLER RAIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stadler Rail Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.86 CHF | 2.64 | 56.00 | 277.00 | 1.15 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stadler Rail Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STADLER RAIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STADLER RAIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STADLER RAIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STADLER RAIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu Stadler Rail in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’652.93 | 4’920.81 | 5’411.52 |
| Dividende | 0.55 | 1.02 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 4.91 % | 6.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.90 | 2.47 |
| KGV | 19.88 | 10.92 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 167.00 | 273.86 | 342.01 |
| EBITDA in Mio. | 286.00 | 414.81 | 494.02 |
| Gewinn in Mio. | 105.65 | 190.10 | 248.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.10 | 189.53 | 247.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.78 | 239.17 | 307.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118.03 | 195.62 | 273.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 1.81 | 2.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -466.80 | 183.10 | 722.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 3.21 | 3.82 |
| Free Cashflow in Mio. | -721.05 | -58.35 | 472.60 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.21 | -0.58 | 4.73 |
| Buchwert/Aktie | 8.02 | 9.30 | 10.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 304.72 | 502.30 | 238.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 240.43 | 207.33 | 207.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 816.87 | 949.52 | 1’094.39 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stadler Rail Aktie Analysen
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