Centrais Eletricas Brasileiras Aktie 80390 / BRELETACNOR6
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17.02.2025
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Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Aktie Analysen & Prognosen
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.66 | 3.04 | 8.43 | +20.04% | +5.58% | -3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "42.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.54% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.66 | -8.00 | 143.00 | 0.93 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO SANTANDER BRSANBCDAM13 |
|
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Centrais Eletricas Brasileiras in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’763.36 | 43’638.88 | 44’904.45 | 39’781.00 | 37’551.00 |
| Dividende | 1.55 | 3.57 | 5.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.95 | 5.45 | 5.45 | ||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 18’084.93 | 22’451.69 | 24’090.36 | 20’027.00 | 17’901.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’076.37 | 27’353.66 | 29’607.66 | 27’319.00 | 25’316.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’614.42 | 12’347.31 | 12’338.63 | 10’392.00 | 8’606.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’455.33 | 14’058.54 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’030.44 | 14’986.75 | 16’133.14 | 12’435.00 | 10’184.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’858.59 | 15’979.41 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 5.69 | 5.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’279.00 | -6’680.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’496.50 | 14’158.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’957.50 | -2’865.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.76 | 6.88 | 8.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’705.00 | 12’801.50 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 56.70 | 58.39 | 58.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’736.10 | 34’717.28 | 30’532.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’017.70 | 6’053.59 | 6’905.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’613.00 | 6’011.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 125’938.93 | 137’582.34 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 292’748.33 | 302’251.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Aktie Analysen
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