Acea Aktie 822772 / IT0001207098
23.52
EUR
0.58
EUR
2.53 %
06.05.2026
BMN
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Acea S.P.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acea S.P.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.20 EUR | 5.56 | 0.98 | 12.69 | +7.69% | +4.72% | -4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "21.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACEA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.9% | |
| KGV | 12.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acea S.P.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.20 EUR | 5.56 | -60.00 | 242.00 | 0.90 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Acea S.P.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Acea in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’227.99 | 3’387.63 | 3’522.07 | |
| Dividende | 1.11 | 1.09 | 1.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 4.69 % | 4.86 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.61 | 1.72 | |
| KGV | 13.41 | 14.43 | 13.48 | |
| EBIT in Mio. | 614.52 | 673.75 | 711.78 | |
| EBITDA in Mio. | 1’426.70 | 1’512.78 | 1’588.80 | |
| Gewinn in Mio. | 373.29 | 342.37 | 366.47 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 368.70 | 342.38 | 366.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 512.78 | 551.27 | 582.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 501.00 | 555.00 | 600.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 1.61 | 1.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’784.00 | 1’889.00 | 1’941.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’252.83 | 1’303.50 | 1’351.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.62 | 3.82 | 4.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 218.05 | 108.25 | 198.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 0.80 | 1.18 | |
| Buchwert/Aktie | 13.26 | 13.79 | 14.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’046.32 | 5’201.71 | 5’284.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’210.50 | 1’169.92 | 1’126.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’887.23 | 3’002.39 | 3’138.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’322.50 | 13’747.00 | 14’132.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acea S.P.A. Aktie Analysen
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