Woolworths Aktie 81350 / AU000000WOW2
17.40
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10:43:32
BMN
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Woolworths Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Woolworths Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 25 | 1.07 | 20.21 | +18.45% | +3.23% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOOLWORTHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.13% | |
| KGV | 20.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woolworths Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 25.00 | -19.00 | 162.00 | 0.62 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Woolworths Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOOLWORTHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOOLWORTHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOOLWORTHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOOLWORTHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| METCASH AU000000MTS0 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Woolworths in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’303.93 | 72’127.33 | 74’857.20 | 78’523.07 | 80’522.00 |
| Dividende | 0.85 | 1.01 | 1.15 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.25 % | 3.69 % | 3.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.36 | 1.54 | 1.67 | |
| KGV | 27.50 | 22.91 | 20.17 | 18.59 | |
| EBIT in Mio. | 2’784.40 | 3’193.72 | 3’514.95 | 3’867.66 | |
| EBITDA in Mio. | 5’728.96 | 6’243.59 | 6’611.89 | 7’159.30 | |
| Gewinn in Mio. | 1’422.21 | 1’702.97 | 1’894.94 | 2’074.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’429.48 | 1’711.28 | 1’889.78 | 2’146.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’964.24 | 2’370.92 | 2’691.91 | 3’056.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’975.96 | 2’411.77 | 2’702.58 | 3’248.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.35 | 1.52 | 1.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’764.13 | 20’771.98 | 21’442.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’748.13 | -2’002.48 | -2’086.21 | -2’200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’905.37 | 4’502.78 | 4’857.38 | 5’804.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’256.81 | -2’523.74 | -2’783.25 | -2’625.43 | |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.79 | 4.09 | 3.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’684.68 | 2’217.11 | 2’490.62 | 2’148.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.31 | 1.61 | 1.99 | |
| Buchwert/Aktie | 4.45 | 4.84 | 5.33 | 6.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’166.64 | 3’763.81 | 8’892.06 | 7’641.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’186.17 | 2’224.86 | 2’257.39 | 2’176.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’145.91 | 18’055.93 | 18’803.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’469.77 | 5’947.15 | 6’541.98 | 8’018.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’941.36 | 34’328.51 | 34’778.64 | 34’229.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woolworths Ltd. Aktie Analysen
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