Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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BRX
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.57 EUR | 8.91 | 2.13 | 7.76 | +8.67% | +7.84% | -11.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "14.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.57 EUR | 8.91 | -1.00 | 231.00 | 0.39 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’963.72 | 89’995.43 | 92’738.43 | 90’113.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.15 | 1.31 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.64 % | 9.17 % | 10.45 % | 8.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.97 | 2.03 | 1.89 |
| KGV | 7.61 | 6.35 | 6.18 | 6.63 |
| EBIT in Mio. | 2’273.32 | 2’543.73 | 2’768.99 | 3’101.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’664.22 | 4’985.80 | 5’359.96 | 5’875.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’062.75 | 1’280.09 | 1’425.62 | 1’637.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’065.72 | 1’271.49 | 1’418.06 | 1’637.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’516.08 | 1’826.03 | 2’114.22 | 2’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’406.77 | 1’818.83 | 2’022.66 | 2’283.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.69 | 1.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’978.00 | 16’780.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’954.00 | -2’085.00 | -1’900.00 | -1’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’449.10 | 4’460.60 | 4’927.55 | 5’207.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’541.50 | -2’351.00 | -2’569.00 | -2’651.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.28 | 6.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’277.03 | 1’454.22 | 1’615.46 | 1’568.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.58 | 18.25 | 21.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’601.22 | 9’434.78 | 8’758.84 | 10’904.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’870.52 | 1’873.15 | 1’771.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’421.00 | 11’942.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’632.51 | 11’668.07 | 12’608.24 | 14’421.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’924.28 | 58’371.63 | 58’748.65 | 59’058.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.