Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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11.23%
11.02.2025
BRX
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.97 GBP | 32.33 | 1.22 | 12.15 | +11.15% | +3.72% | +1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "353.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 362.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.43% | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.97 GBP | 32.33 | -52.00 | 155.00 | 0.63 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’963.13 | 72’063.50 | 73’832.00 | 74’585.11 | 76’089.53 |
| Dividende | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.73 % | 4.07 % | 4.40 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.37 |
| KGV | 14.73 | 13.42 | 12.26 | 11.33 | 10.67 |
| EBIT in Mio. | 3’080.29 | 3’207.15 | 3’343.57 | 3’374.00 | 3’444.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’774.35 | 4’932.50 | 5’111.81 | 5’172.00 | 5’259.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’862.25 | 1’947.13 | 2’049.51 | 2’110.00 | 2’164.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’863.40 | 1’952.94 | 2’058.28 | 2’110.00 | 2’164.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’509.73 | 2’636.51 | 2’791.53 | 2’891.00 | 2’965.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’542.33 | 2’686.81 | 2’836.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.28 | 0.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’404.00 | 5’574.00 | 5’742.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -752.50 | -1’250.50 | -1’511.50 | -1’236.00 | -1’223.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’793.58 | 4’062.50 | 4’239.67 | 3’786.00 | 3’963.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’473.25 | -2’451.75 | -2’364.75 | -2’364.00 | -2’423.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.58 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’743.30 | 2’208.70 | 2’094.22 | 1’809.11 | 1’976.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.29 | 0.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.79 | 1.77 | 1.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’823.15 | 7’037.97 | 6’891.77 | 12’044.22 | 12’054.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’330.26 | 1’359.27 | 1’429.11 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’278.19 | 67’593.34 | 69’697.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’709.95 | 11’303.13 | 11’612.48 | 12’122.00 | 12’531.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’436.95 | 45’751.86 | 46’751.10 | 49’631.00 | 50’470.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesco PLC Aktie Analysen
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