Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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16.05.2025
BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.63 GBP | 32.45 | 1.11 | 12.07 | +9.57% | +3.81% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "353.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 354.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.82% | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.63 GBP | 32.45 | -88.00 | 262.00 | 0.15 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| LA COMER UBC MX01LA050010 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’850.26 | 73’720.19 | 75’465.56 | 76’540.09 | 78’372.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 4.14 % | 4.55 % | 5.02 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
| KGV | 13.70 | 12.21 | 11.14 | 10.04 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 2’920.80 | 3’120.65 | 3’276.83 | 3’393.00 | 3’586.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’695.54 | 4’921.89 | 5’106.64 | 5’209.67 | 5’627.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’011.08 | 2’099.50 | 2’229.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’011.08 | 2’099.50 | 2’229.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’376.78 | 2’569.10 | 2’732.75 | 2’834.33 | 2’982.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’384.25 | 2’594.31 | 2’775.48 | 2’806.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’219.00 | 5’380.00 | 5’546.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’423.25 | -1’471.00 | -1’283.33 | -1’333.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’959.92 | 4’233.55 | 4’435.00 | 4’841.33 | 5’788.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’450.67 | -2’399.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.57 | 0.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’662.60 | 1’827.69 | 1’919.22 | 1’867.01 | 1’888.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.34 |
| Buchwert/Aktie | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 2.09 | 2.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’913.06 | 7’768.54 | 8’229.51 | 8’046.04 | 1’738.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’441.56 | 1’467.31 | 1’471.20 | 1’534.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67’647.00 | 69’438.00 | 70’951.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’246.45 | 11’461.65 | 11’662.73 | 13’448.00 | 12’123.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’623.68 | 38’943.08 | 38’953.00 | 41’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesco PLC Aktie Analysen
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